가격 행동 거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 5월 1일 | 0개 댓글
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20 년 후에는 가치가있을 것입니다… $ 1,311,816

어떻게 최고의 "딜" 을 만들까요?

부동산 거래는 싸움이 아니라 장기 나 바둑같은 두뇌/전략 싸움입니다. 따라서 강인하기보다는 신중함과 세부 사항이 훨씬 더 중요합니다.

1. 상대를 잘 파악하기

부동산 협상에서 가장 중요한 것은 시장 가격을 아는 것입니다. 판매자가 집의 가격을 모르면 좋은 오퍼가 들어 왔는데도 더 높은 가격을 고집하다가 좋은 구매자를 놓칠 수 있습니다. 반대로, 구매자가 시장 가격을 모르면 시장 가격보다 더 싼 집을 사려고 좋은 기회를 놓칩니다.

상대방의 성향을 파악하는 것도 매우 중요합니다. 예를 들어, 상대방이 원칙 주의자라면 단 1 달러에 불과하더라도 원칙을 따르는 편이 낫고 상대방이 예민한 사람이라면 따뜻하고 인간적인 말로 흥정하는 것이 좋습니다.

2. 타이밍 맞추기

시간이 핵샘입니다. 부동산 에이전트라면 귀에 못이 박히도록 듣는 부동산의 철학적 규칙입니다. 부동산 흥정에있어서 타이밍은 매우 중요합니다. 너무 빠를 수없고 너무 느릴 수도 없습니다. 너무 많은 시간이 걸리면 좋은 기회를 헛되이 놓칠 수 있고 너무 서두르면 나빠질 수 있습니다.

3. 진솔한 의사 소통은 흥정의 또 다른 중요한 열쇠가 될 수 있습니다

부동산 협상은 꼼꼼하고 냉정해야 합니다. 한편으로는 진솔한 의사소통이 예상치 못한 힘을 가져 오는 경우가 있습니다.

4. 행동 및 반응 법은 부동산 거래에도 적용됩니다

열심히 하면 열심히 나오고, 합리적으로 나오면 합리적으로 나오게됩니다. 올바른 라인에서 사용하면 올바른 라인으로 응답합니다.

5. 합리적

큰돈이 오가는 거래이므로 평소보다 더욱 민감한 경향이 있습니다. 상황이 더 민감할수록 집중력과 이성을 잃지 않는것이 중요합니다. $1000불 아끼려다가 $10,000불을 손해보고, 하루를 못참아서 몇달을 기다리는 경우도 있음을 말씀드리고 싶습니다.

6. 같은 말도 어떻게 하느냐에 따라서 하늘과 땅 차이가 될 수 있습니다.

서로의 감정과 상황을 배려하여 말을 하면 안 될것도 되고, 무례한 한마디가 거래를 망치기도 합니다. 이 부분에서 부동산 에이전트의 역할은 절대적이라고 볼수 있습니다. 부동산 에이전트가 중간에서 얼마나 중계인 역활을 제대로 잘 하느냐에 따라서 일이 성사가 되기도 하고 깨지기도 합니다. 에이전트의 말과 행동이 매우 중요하다고 할 수 있습니다.

가격 행동 거래 전략

행동 경제학을 투자에 적용하는 방법

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투자란 IQ 160인 사람이 IQ 130인 사람보다 더 잘하는 게임이 아니다. 일단 일반적인 지능만 있으면, 투자에서 사람들을 곤란에 빠뜨리는 충동, 이 충동을 억누를 수 있는 자질만 있으면 된다. - 워런 버핏

주식 시장에서는 장기간에 걸쳐 좋은 수익률을 올리는 투자자는 소수인 반면, 많은 투자자들은 가끔씩 수익을 올리긴 하지만, 장기적으로 손실을 보거나, 결국 빈털터리가 되곤 한다.

같은 투자 전략을 배운 투자자가 100명이라고 했을 때, 투자 수익률은 저마다 제각각일 가능성이 높다. 장기적으로 일부는 아주 성공할 것이고, 일부는 평범할 것이며, 나머지는 실패할 것이다. 왜 그럴까?

우리는 저마다 의사 결정 방식이 다르기 때문이며, 그 이유는 행동 또는 인지 편향이 있어서다. 모든 개인은 저마다 독특하고 제각각인 편형을 지니고 있다. 이런 편향은 시간이 따라 경험을 겪으면서 생겨난다.

우리는 기업, 경영진, 정부 정책, 그리고 물론 시장에 대해 판단한다. 자신이 어떤 편향이 있는지 모르는 상태에서 투자 결정을 내리게 되면, 이전에 보고 들은 경험이 작용하게 되고, 자신이 보고 싶은 것 또는 듣고 싶은 것만 선택한다. 즉, 반대되는 사실이 있는데도 불구하고 그에 상관없이 보고 싶은 것 또는 듣고 싶은 것만 선택한다는 말이다.

예를 들어, 아마존의 충성 고객들은 아마존이 놀라운 회사라는 편향을 갖고 있으며, 이 편향이 결정에 영향을 미치고, 다른 어떤 사실이 있더라도 아마존의 주주가 될 가능성이 높다.

주식 시장은 모든 투자자들의 편향이 누적되어 반영된 곳이며, 이런 누적된 편향이 시장을 고점에서 저점까지, 다시 저점에서 고점까지 요동치게 만든다.

시장이 탐욕과 공포 사이를 오가면서, 우리는 모든 이들이 공포에 빠졌을 때 매수하는 것이 아니라, 다른 이들과 더불어 탐욕에 빠지고, 오히려 높은 주가에서 주식을 매수한다.

이것이 바로 극단적인 강세장과 약세장을 가져오는 투자자의 행동 가격 행동 거래 전략 특징이자, 시장 일반의 군중 행동이다.

믿기 어려울지 모르겠지만, 이러한 편향은 예측 가능하며, 행동 경제학으로 설명할 수 있다.

행동 경제학이란 무엇?

행동 경제학은 투자자들의 감정과 행동을 이해함으로써 주식 시장의 움직임을 설명하려는 심리학에 기반 접근 방식이다. 투자자들의 감정과 행동은 각종 단순한 편향에 기반하며, 투자 결정뿐만 아니라 시장 결과에도 영향을 미친다.

행동 경제학에서는 투자자들이 주식 시장에서 투자할 때 보여주는 다양한 심리적 편향을 연구한다. 그저 인간의 본성이라고 할 수 있는 이러한 편향은 종종 비합리적인 투자 결정을 내리게 만든다. 이것이 바로 거품과 패닉이 발생하는 이유다.

이러한 편향은 특히 돈과 투자에 관한 의사 결정에 영향을 줄 수 있다. 우리가 정보를 처리해 결정을 내리는 과정과 선호도에 영향을 준다. 행동 편향은 투자 결정에도 영향을 줄 수 있다. 따라서 행동 편향을 이해하면, 편향을 줄이거나 적응할 수 있으며, 결과적으로 투자 수익률을 향상시킬 수 있다.

투자자의 주된 문제, 그리고 최악의 적은 바로 자신일 가능성이 높다. - 벤저민 그레이엄

조지 소로스 '투자자들의 판단은 틀리기 쉽다.'라고 말한다. 실수를 피하기 어렵다는 말이다. 이 역시 인간의 본성이며, 같은 실수를 반복해서 저지르는 이유이기도 하다. 이런 실수는 시장 사이클의 다양한 국면을 대신해서 보여주곤 한다. 주식 시장의 심리가 너무 낙관적이면, 투자자들은 주가를 사상 최고치까지 끌어올린다. 이어서 기업의 실적 발표가 기대치에 미치지 못하면, 곧바로 자동 반사적인 행동이 나타나고, 투자자들은 모두 자기가 실수를 저질렀다는 생각에 공포에 빠져 매도에 나선다.

2018년 7월 페이스북이 예상보다 낮은 실적을 보고한 후 주가를 보면 잘 알 수 있다.

보시다시피, 페이스북의 주가는 사상 최고치를 기록하다가 분기 실적이 발표된 바로 다음날 24%나 폭락했다. 역사적으로 주식 시장에서 이 현상은 계속 되풀이되어 왔고 앞으로도 그럴 것이다. 그 와중에 현명한 투자자들은 투자 대중과 길을 달리하면서 기회를 갖게 될 것이다.

더 나은 투자 결정을 내리기 위해서는 먼저 편향이 무엇인지 그리고 어떻게 하면 피할 수 있는지 이해하는 것이 중요하다. 다음은 투자에서 가장 흔히 나타나는 5가지 편형이다:

과잉확신(overconfidence)은 투자자들 사이에서 나타나는 가장 흔한 편향이다. 투자자들은 자기 능력을 실제보다 더 확신을 갖는 경향이 있다. 과잉확신에 빠진 투자자들은 실제 능력보다 투자를 더 잘 통제할 수 있다고 생각한다. 과잉확신에 빠진 투자자들은 자신이 시장보다 좋은 수익률을 올릴 능력이 있다고 과대평가할 수 있다.

전문가들 역시 때때로 과잉확신에 빠지곤 한다. 가장 최근 사례가 크래프트 하인즈에 대한 실수를 인정한 워런 버핏이다. 버핏은 CNBC에 출연해, "크래프트 하인즈에 대해 몇 가지 잘못을 저질렀습니다. 크래프트에 너무 많은 돈을 지불했습니다."라고 밝혔다. 버크셔는 크래프트 하인즈의 최대 주주 중 하나로, 크래프트의 손상 차감은 주가를 27% 이상 하락시켰다.

대부분의 전문 투자자들은 자신들의 주식 선택 능력이 알파의 원천이며, 투자 대중보다 더 우위에 있다고 생각한다. 실제 전문가들도 일반 투자자들 이상으로 자기 능력을 과대평가한다.

고객들의 돈으로 옵션을 거래하던 헤지 펀드 매니저 제임스 코디어는 얼마 전 10분짜리 동영상을 통해 고객들에게 잘못을 빌었다. 천연가스 가격이 극도의 변동성을 보이던 기간 동안 고객들의 자금을 전부 날렸기 때문이다. 그의 헤지 펀드는 파산했고, 과잉확신의 제물이 되었다.

어쩌면 과잉확신은 지금의 시장에 자리 잡고 있는 가장 큰 편향일지도 모른다. 지난 10년 동안의 강세장을 감안할 때, 대부분의 투자자들이 심각한 시장 급락을 경험하지 못했고, 그에 대한 준비도 하지 않고 있을 가능성이 높다. 버핏이 말한 것처럼, "썰물이 빠져나가고 나야 누가 벌거벗고 수영하고 있었는지 알게 된다."

2 - 군중 행동 (최신 추세를 쫓아다니는 경향)

가장 최근의 시장 거품 중 하나는 2017-2018년의 암호화폐 열풍이다. 2017년을 1,000달러로 시작한 비트코인은 이후 19,000달러 이상까지 치솟으면서 거의 20배나 상승했다. 이런 암호화폐 거품은 2018년 붕괴되었고, 비트코인은 고점 대비 80%나 하락했다. 암호화폐 옹호자들은 거품이 아니라고 주장하지만, 고전적인 시장 거품의 모습을 그대로 따라온 것은 분명한 사실이다. 시장에서 이런 일이 벌어진 것이 처음이 아니며, 마지막일 가능성도 낮다. 어떻게 이런 재앙 같은 일이 계속해서 반복될 수 있느냐? 가 바로 의문이다.

흔히 말하는 것처럼, 역사는 반복된다. 인간은 실수하기 쉽고, 군중 행동이 그 전형적인 사례다. 블록체인 기술과 암호화폐가 게임 체인저가 될 수 있겠지만, 과도한 가격에 암호화폐에 뛰어든 대부분의 '투자자'는 가격이 더 오를 것이라는데 투기를 벌인 셈이었다. 이런 투기는 사회적 압박에 굴복하면서, 기회를 놓칠지 모른다는 두려움 'FOMO'의 다른 이름이다.

군중 행동이 나타나는 또 다른 이유는 사회적 증거(social proof; 특정 상황에서 알맞은 행동을 나타내고자 할 때 다른 사람들의 행동을 따라 하는 심리적/사회적 현상)가 점점 커지고 있는 것이다. 점점 더 많은 사람들이 암호화폐 시장에서 수익을 낼수록, 이 수익을 쫓아 점점 더 많은 다른 사람들이 다시에 뛰어들게 된다는 말이다. 자신들의 행동이 비이성적이라고 생각하면서도 말이다.

3 - 손실 혐오(손실에 대한 공포)

시나리오 1 - 수중에 1,000달러가 있고, 다음 두 가지 옵션 중 하나를 선택해야 한다.

옵션 A: 1,000달러를 받을 확률이 50%이고, 아무것도 받지 못할 확률이 50%다.

옵션 B: 100% 확률로 500달러를 받을 수 있다.

시나리오 2 - 수중에 2,000달러가 있고, 다음 두 가지 옵션 중 하나를 선택해야 한다.

옵션 A: 1,000달러를 잃을 확률이 50%이고, 아무것도 잃지 않을 확률이 50%이다.

옵션 B: 100%의 확률로 500달러를 잃는다.

두 시나리오 모두 두 가지 옵션 중 하나를 선택해야 한다. 합리적이고 위험을 싫어하는 투자자라면, 두 시나리오 모두에서 옵션 B를 선택해야 한다. 위험 회피성 투자자는 불확실성과 위험을 싫어한다.

이와 반대로, 행동 경제학에서는 위험 회피성 투자자가 종종 시나리오 1에서는 옵션 B를 선택하지만, 시나리오 2에서는 옵션 A를 선택한다고 한다.

이렇게 나리오 1에서는 옵션 B를 선택하지만, 시나리오 2에서는 옵션 A를 선택하는 것이 손실 혐오의 가장 완벽한 사례다. 손실 혐오란 투자자들이, 규모가 동일하다고 했을 때, 수익을 얻는 것보다는 손실을 피하고 쪽을 택하는 경향을 말한다. 그렇기 때문에 시나리오 2에서 무조건 500달러의 손실보다는 손실이 생기지 않을 확률 50%에 더 주목한다.

시나리오 1에서 옵션 B를 선택하면, 최대 수익 액수가 500달러로 제한되고, 시나리오 2에서 옵션 A를 선택하면 최대 손실 액수 1,000달러에 노출된다. 이제는 투자와 어떤 관련이 있는지 살펴보자.

투자자가 손실 혐오 편향에 빠지게 되면, 주가가 더 상승해 수익이 늘어날 가능성이 있는 상황에도 작더라도 수익 실현을 바란다. 반대로 손실을 줄일 수만 있다면, 더 위험한 행동에 나서곤 한다. 예를 들어, 주가가 10~15%만 상승해도 즉시 수익 실현에 나서는 반면, 주가가 하락해 손실 중인 주식은 다시 손익 분기점까지 반등하리라는 희망으로 주가가 50%까지 급락하는 상황을 버텨내려고 한다. 그리고 설령 주가가 손익 분기점까지 반등한다고 해도, 안도감에서 그 부근에서 팔아버려, 추가 상승의 혜택을 누리지 못한다.

손실 혐오 편향은 손실을 받아들이지 못하게 가로막기 때문에, 더 큰 손실로 이어질 위험성을 무릅쓰게 만든다. 그렇기 때문에 투자자들은 자신이 예상했던 것보다 훨씬 큰 손실을 겪게 되고, 항상 뒤늦게 손실을 줄이기 위해 나서는 것이다.

내가 무언가를 X에 매수했고, 가격이 X와 1/8까지 상승하자, 매수를 중단했던 적이 있습니다. 아마도 가격이 다시 떨어지길 바라서 그랬던 것 같습니다. 내가 이전 주가에 고정되어 있었기 때문에 우리는 수십억 달러를 놓쳤습니다. 월마트 주식을 충분히 더 사지 않아서 거의 100억 달러를 놓쳤습니다. 나는 월마트 주식이 분할되기 전 주당 23달러에 1억 가격 행동 거래 전략 주를 매수했습니다. 우리는 조금 샀고, 주가도 조금 움직였습니다. 나는 주가가 다시 내릴 것으로 생각했습니다. 가격을 조금 더 쳐주고 사길 꺼린 멍청한 짓 덕분에 우리가 놓친 수익은 상당했습니다. - 워런 버핏

우리는 투자 결정을 할 때면 언제나 과거의 주가에 앵커링(고정 또는 매몰) 되는 경향이 있다. 예를 들어, ABC라는 주식이 어제 1달러에 거래되었고, 현재 1.3달러에 거래 중이라면, 이미 30%나 주가가 상승했기 때문에 이 주식을 사고 싶은 마음이 줄어드는 것이 그 예다.

마찬가지로, 어떤 주식을 5달러에 샀는데, 현재는 2.5달러로 떨어졌다면, 더 떨어질 위험을 가격 행동 거래 전략 무릅쓰고 손익 분기점까지 반등하리란 희망에 팔지 않고 가지고 가는 경향이 있다. 이렇게 이전 가격에 앵커링되는 것은 손실 혐오와 관련이 있다.

특히 가치 투자자들 사이에 흔히 나타나는 또 다른 앵커링 편향은 주가가 상승하면 더 이상 추가 매수를 멈추는 것이다. 반면, 초기 매수가 보다 주가가 낮아지면 비중을 더 늘리려고 한다.

이로 인해 손실 중인 주식은 비중이 과대해지고, 수익 중인 주식의 비중은 과소해질 가능이 높아지며, 종종 불균일하거나 저조한 수익률로 이어지고, 장기적으로 손실을 가져오게 된다.

투자자들은 주식의 초기 매수가 같은 처음 정보에 앵커링된 채 결정을 내리고, 새로운 가격 행동 거래 전략 정보로 생각을 바꾸는데 어려움을 겪는다.

백문이 불여일견이란 말이 있지만, 보이는 것이 현실을 진정으로 반영하지 않을 수도 있다. 우리는 종종 자기 의견에 맞은 것만 골라서 보며, 이를 확증 편향(confirmation bias)이라고 부른다.

투자자는 자신이 투자한 이유에 거슬리는 정보보단, 그 이유에 합치되는 정보를 더 찾는 경향이 크다.

만일 배당 수익률이 10%로 매력적인 주식을 찾아냈다면, 진짜 헐값에 거래되는 주식임을 증명할 만한 정보만 찾을 가능성이 높다. 우리 머리는 이 주식의 투자 잠재력을 확인시켜주는 정보 만을 골라낸다.

예를 들어, 재무제표에서 정보를 찾아보는데서 시작해, ROE, 꾸준한 EPS, 낮은 부채 등 좋은 과거 실적을 들춰본다. 그리고 경쟁 심화 또는 고객 감소 같은 적신호는 무시하는 경향이 있다.

확증 편향이 투자자에게 영향을 미치는 네 가지 방법은 다음과 같다:

• 편향된 정보 찾기. 확증 편향에 빠진 투자자는 기존의 믿음에 부합하는 정보만 찾고, 모순되는 정보를 무시한다는 말이다.

• 편향된 정보 선호. 확증 편향에 빠진 투자자는 자기 믿음을 부합하는 정보에 더 큰 중요하게 생각하고, 모순되는 정보의 중요도는 낮춘다.

• 편향된 정보 해석. 확증 편향에 빠진 투자자는 정보를 자기 믿음에 맞게끔 해석한다. 심지어 그 정보다 믿음에 배치되는 경우에도 아전인수식으로 해석하는 경우도 있다.

• 편향된 정보 기억. 확증 편향에 빠진 투자자는 자기 믿음을 부합하는 정보만 기억하고, 모순된 정보는 잊어버리거나, 모순된 정보가 자기 믿음에 부합한다고 잘못 기억한다.

확증 편향은 시장이 왜 합리적으로 움직이지 않는지 그 이유를 설명해준다. 실제, 주식 시장은 효율적이고, 투자자는 합리적인 결정을 내리며, 이용 가능한 모든 정보가 가격에 반영되어 있다는 효율적 시장 가설과 행동 경제학은 크게 배치된다. 시장이 효율적이고, 가격이 항상 모든 정보가 반영되어 있다면, 할인된 가격에 주식을 살 수 있는 방법은 없다.

하지만 우리가 이미 알고 있듯이, 인간의 편향이 합리적이고 정보에 입각한 결정을 내리는데 방해 요인이다. 우리가 결정을 내릴 때 감정과 심리가 작용하며, 때로는 예측 불가능하거나 비합리적인 행동을 하게 만든다. 대부분의 투자자들이 이와 같은 편향을 알게 모르게 겪고 있다고 확신한다. 따라서 문제는

어떻게 해야 행동 편향을 피하고, 투자 기술을 발전시킬 수 있을까?

일반 투자자들은 행동 편향을 극복하려면 어떻게 해야 할까?

물론 첫 번째 단계는 이러한 편향을 인정하고, 편향에 빠지는 것은 인간이기 때문에 그런 것임을 이해하는 것이다. 다음으로, 자신이 과거에 가졌던 편향(과잉확신, 군중 행동, 앵커링 등)을 써내려가봐야 한다. 마지막으로 체크리스트를 만들어 두고 투자 결정하기 전에 그에 따라 점검하는 것이다. 자신의 체크리스트의 목록에 다 맞는 주식이 없을지 모르지만, 대부분을 만족시키는 주식은 꽤 있을 것이다. 그리고 이 체크리스트가 위에서 언급한 편향 중 상당 부분을 걸러내는 데 도움이 될 것이다. 전반적으로 가능한 한 객관적으로 결정을 내릴 수 있게 스스로 체크리스트를 만드는 것이 중요하다.

개인 투자자가 지녀야 할 가장 중요한 것은 미리 만들어놓은 투자 규칙과 계획을 고수하는 것이다. 여기서 자기가 정한 규칙을 지키려고 노력하는 것이 가장 큰 하나의 도전 과제다.

앤서니 볼튼이 말했듯이; "감정에 크게 좌우되게 되면, 주변 투자 환경에 큰 영향을 받기 때문에 좋은 투자자가 되기 어렵다."

많은 투자자들, 특히 초보자일 경우 투자할 때 숫자에 초점을 두는데, 눈에 보이고 계량할 수 있는 것을 더 좋아는 것이 인간의 본성이기 때문이다. 하지만 그런 숫자는 모든 사람들이 이용할 수 있는 것이기 때문에, 숫자만으로는 투자 우위를 가질 수 있다. 투자에서 성공을 결정짓는 것은 마음과 기질, 그리고 이 둘을 통제할 수 있는 능력이다.

다음은 투자에서 편향을 피할 수 있는 방법이다.

1. 감정을 관리하라. 투자자는 많은 자금을 투자할 때 더 감정적이 되는 경향이 있다. 자신이 감당할 수 있는 위험 허용 범위 안에서 자본을 배분하고, 위험 회피 성향이 있다면, 한 주식에 1~2% 정도를 고려해 볼 만한다. 그러면서 점점 투자 경험이 쌓이면, 점차적으로 자본 배분을 늘려야 한다.

2. 반대 의견을 구하라. 확증 편향은 기존의 시각에 부합되는 정보만 구하게 되는 경향이다. 따라서 다른 이들의 의견에 마음을 열어야 한다. 하지만 외부의 의견을 구하기 전에 먼저 스스로 반대 의견을 찾아보는 것이 좋다.

3. 인기 유망 주식을 쫓지 않고, 거래량이 몰리는 주식은 피한다. 사전에 연구 조사를 하지 않았고, 주가가 저평가 상태에 있다고 확신되지 않는 한, 인기 주식을 쫓아가서는 안 된다. 과거 기술주 거품과 암호화폐 열풍에 참여한 투자자들이 불타버린 것처럼, 인기 주식은 반드시 그 인기의 대가를 요구하게 된다. 분명 뜨거운 감자를 마지막으로 들고 있게 되길 바라는 사람은 없다. 군중을 따라가는 것은 바람직하지 않으며, 군중을 따라갈 경우에도 사전에 충분한 연구 조사를 통해 확실한 경우에만 그리해야 한다.

4. 비판적으로 생각하라. 투자 과정에서 앵커링을 피하는 최선의 방법은 계속해서 비판적인 생각을 유지하는 것이다. 성공한 투자자들은 투자 결정을 오로지 한 두 가지 지표(예를 들어, 낮은 PER 배수 또는 높은 Div %) 만으로 투자 결정을 내리지 않는다. 그보다는 각 기업을 다양한 관점에서 평가하고, 장래의 투자 잠재력을 이해하려고 노력한다.

우리 모두는 투자에서 실수를 저지른다. 따라서 가장 중요한 것은 실수를 받아들이고, 실수에서 배우고, 다시 같은 실수를 반복하지 않으려고 노력하는 것이다. 행동 경제학은 가치 투자자들이 나쁜 투자 습관을 부수고, 가능한 한 자신에게 유리하게 사용하게 해주는 데 도움이 될 수 있다.

자료 출처: Ths Asian Contrarian, "How To Apply Behavioural Finance To Value Investing"

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저의 부는 미국에 살면서 행운의 유전자와 복리이자를 결합한 것입니다.” – Warren Buffet

여기서 키워드는 복리입니다.

다시 말해, Warren Buffet은 자신이하는 일에 최고가되어 수익을 더해 세계에서 가장 부유 한 투자자가되었습니다.

이는 몇 주 또는 몇 달 동안 달성되지 않고 오히려 50 년 이상에 걸쳐 복합적으로 이루어집니다.

따라서 거래를 빠르게 부자가되는 계획으로 생각한다면 무엇을 추측할까요? 당신은 계획입니다.

복리이자는 세계 여덟 번째 불가사의입니다. 그것을 이해하는 사람은 그것을 얻습니다. 그렇지 않은 사람은 지불합니다. .” – 알버트 아인슈타인


거래에서 돈을 벌려면 돈이 필요합니다 (“성배”가 있더라도)

이것은 대부분의 트레이더를 속인 가장 큰 트레이딩 신화 중 하나입니다.

“이기는 트레이딩 전략이 있다면이를 사용하여 시장에서 수백만 달러를 벌 수 있습니다.”

예, 당신은이기는 전략을 가질 수 있지만, 그것이 당신이 수백만 달러를 벌 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다.

계정 크기가 중요하기 때문입니다!

보겠습니다. 연간 20 %를 만드는 거래 전략이 있다고 가정 해 보겠습니다.

$ 1,000 계정의 경우 연간 $ 200입니다.

$ 10,000 계정에서는 연간 $ 2,000입니다.

백만 달러 계정에서는 연간 $ 200,000입니다.

보시다시피, 거래 전략은 방정식의 한 부분이고 다른 똑같이 중요한 측면은 계정의 크기입니다.

헤지 펀드가 수십억 달러는 아니더라도 수백만 달러를 모금하는 이유와 같습니다. 거래에서 돈을 벌려면 돈이 필요합니다.

거래는 정기적 인 수입을 올리는 최악의 방법 중 하나입니다

많은 거래자들이 다른 수입원을 창출하기를 원하기 때문에 거래를 시작합니다.

그 이유는 그들이 9-6 일의 직장을 그만두고 당신이 좋아하는 일을 할 자유를 갖기를 원하기 때문입니다.

자, 그게 당신처럼 들리면 여기에 경고가 있습니다.

거래는 정기적 인 수입원을 얻는 최악의 방법 중 하나입니다.

시장은 항상 변하기 때문입니다!

이번 주에 돈을 버는 거래 전략은 다음 주에 하락할 수 있습니다.

이제 더 이상 전략을 거래 할 수 없다는 의미는 아니지만 시장 상황이 귀하의 호의로 되돌아가는 데 시간이 걸리며 몇 주 또는 몇 달이 걸릴 수 있습니다.

즉, 매일, 매주 또는 매달 수익을 올릴 것으로 기 대해서는 안됩니다.

당신은 시장이주는 것만 가져 가고 그 이상은 없습니다.


당신은 항상 시장의 학생입니다

거래자로서의 저의 학습 곡선은 다음과 같습니다.

저는 지표로 시작한 다음 가격 행동 거래를 시작했습니다.

그리고 몇 년 동안 나는 그것이 내가 필요로하는 전부라고 생각했습니다. 왜냐하면 결국 가격이 왕이고 그것이 내가 수익성있는 거래자가되기 위해 필요한 전부이기 때문입니다.

그러나 그것은 내가 다른 모든 것을 조정했기 때문에 내 성장에 해를 끼쳤습니다 (그리고 가격 행동 거래에만 국한되었습니다).

내 어리 석음을 깨달았을 때 나는 재빨리 시장의 학생으로 돌아갔다.

그래서 저는 스스로에게 물었습니다.

“다른이기는 거래자들은 시장에서 이익을 얻기 위해 무엇을하고 있습니까?”

그때 내가 트렌드 추종, 시스템 거래, 평균 회귀 거래 등에 노출되었을 때입니다

오늘날 저는 다양한 시장에서 여러 거래 전략을 거래하므로 포트폴리오의 주식 곡선이 더 원활 해집니다.

당신은 수익성있는 거래자 일 수도 있지만, 당신이 항상 시장의 학생이기 때문에 당신의 학습 곡선이 끝났다는 의미는 아닙니다.


시장은 항상 변하고 있습니다

2006 년부터 2012 년까지 Nikkei 선물은 싱가포르의 독점 거래자들 사이에서 많이 거래되었습니다.

이는 Nikkei가 SGX, OSE 및 CME와 같은 여러 거래소에서 거래되고 있으며 이는 차익 거래 기회를 제공하기 때문입니다.

이 작업에 대해 설명하겠습니다…

SGX에서 $ 100에 Nikkei 계약 1 개를 매수 한 다음 CME에서 $ 101에 신속하게 매도하여 $ 1의 무위험 수익을 얻을 수 있다고 가정 해 보겠습니다.

이제 많은 계약을 거래하고 하루에 여러 번이 작업을 수행하면 하루에 6 자리를 벌 수 있습니다.

그래서 많은 독점 거래자들이 이러한 비 효율성을 이용하여 몇 년 동안 좋은 수익을 올렸습니다.

그런 다음 뭔가가 발생했습니다.

알고리즘이이 비 효율성으로부터 이익을 얻기 위해 시장에 진입했습니다.

아시다시피, 기계는 인간보다 빠르며 천천히 시장이 효율적이되었고 "쉬운 돈"의 시대는 끝났습니다.

결국 대부분의 거래자들은 그것에 적응하지 못하고 결국 거래를 완전히 그만두 게됩니다.

이 있습니다. 거래에는 보장이 없습니다.

과거에 효과가 있었다고해서 미래에도 효과가있을 것이라는 의미는 아닙니다.

그렇기 때문에 끊임없이 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있도록 시장의 학생으로 남아 있어야합니다.

프로 팁 :

우리는 감정에 따라 잘못된 결정을 내리는 경향이 있기 때문에 행동 편향을 이용하는 거래 전략에 초점을 맞 춥니 다. 따라서 전략이 계속 작동 할 가능성이 있습니다.

그렇다면 배당률이 불리 할 때 어떻게이기는 트레이더가 되겠습니까?

거래가보기만큼 쉽지 않다는 것을 알게되었습니다. 그래서 당신은 그것에 대해 무엇을 할 수 있습니까?

음, 여기 제 제안이 있습니다 .

1. 바퀴를 재발 명하지 마십시오

시간과 비용이 드는 일을 스스로 파악하거나 단순히 작동하는 것을 따를 수 있습니다. "무엇이 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까?"라고

궁금 할 것입니다. 음, 핵심은 백 테스트 된 결과가있는 특정 거래 규칙이 포함 된 거래 장부를 찾는 것입니다. 다음은 살펴볼만한 책입니다.

  • 트렌드를 따라 – Andreas Clenow
  • Unholy Grails – Nick Radge
  • 두려움을 사고 탐욕을 팔아라 – Larry Connors

2. 풀 타임 직장을 그만 두지 마십시오.

거래가 유일한 수입원이라면 심리적으로 불리한 상황에 처하게됩니다.

매달 돈을 벌어야하기 때문입니다.

이로 인해 손절매 확대, 패자 평균화, 너무 큰 거래 등과 같은 잘못된 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

그래서 많은 전문 거래자들이 유일한 수입원으로 거래에 의존하지 않는 것입니다.

  • 주식 시장 마법사 인 Mark Minervini는 5,000 달러의 마스터 트레이더 프로그램을 제공합니다.
  • 대부분의 헤지 펀드 (최고의 펀드 포함)는 매년 손실이 발생하더라도 매년 관리 수수료를 부과합니다.

보시다시피, 전문 트레이더와 헤지 펀드는 자신의 유일한 수입원이 아닌 방식으로 거래를 구성합니다.

이것은 당신이 직업을 가지고 있다면, 당신은 무슨 일이 있어도 매달 수입원이 있다는 것을 의미합니다. 이를 통해 이번 달에 청구서를 지불 할 수 있는지 여부에 대해 걱정할 필요없이 거래에 집중할 수 있습니다.

3. 세계 9 대 불가사의를 받아들이세요

Albert Einstein은“복합 관심은 세계 8 대 불가사의”라고 말한 적이 있습니다.

하지만 한 걸음 더 나아가 세계 9 대 불가사의 인 여러분에게 소개하겠습니다.

그렇다면 9 번째 불가사의는 무엇입니까?

이것은… 정기적으로 자금을 추가하고 수익을 복리 화합니다.

$ 5,000 계좌로 연간 평균 20 %의 수익을 올리면 20 년 후에는 $ 191,688의 가치가 있습니다 .

그러나 가격 행동 거래 전략 매년 계정에 5,000 달러를 더 추가하고 수익을 복리 화하면 어떨까요?

모든 트레이더가 알아야 할 XM 거래에 대한 진정한 진실

20 년 후에는 가치가있을 것입니다… $ 1,311,816

이것이 얼마나 강력한 지 수 있습니까?

따라서 지속 가능한 심각한 부를 쌓고 싶다면 세계 9 대 불가사의를 받아 들여야합니다 (그리고 빨리 부자가되는 계획은 잊어 버려야합니다).

CryptoBo 전략

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추세선은 Cryptobo 플랫폼에서 찾을 수있는 매우 실용적인 도구입니다. 그것의 주요 목적은 추세와 함께 가격 움직임을 추적하는 것입니다. 이 도구는 그래픽 기능이므로 자동으로 표시되지 않습니다. 직접 그려야합니다. 하지만 처음에는 어렵게 들릴지 모르지만이 가이드를 통해 곧 추세선을 사용하여 마스터 할 수 있습니다. .

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거래에서 말 그대로 하룻밤 사이에 계좌를 두 배로 늘리거나 처분 할 수있는 전체 마진을 사용한다면 몇 시간 안에 모든 계좌를 잃을 수 있습니다. 경험이 풍부한 거래자는 레버리지를 제한하고 그러한 엄청난 위험을 결코 감수하지 않습니다. "사냥"전략은 가격 차트와 지표 하나만 있으면되는 매우 간단한 설정입니다.

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