1편: 파동의 형태 - 코인백수

마지막 업데이트: 2022년 7월 21일 | 0개 댓글
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추세 조합

희망이야기

오늘은 투자자라면 꼭 알아야하는 엘리엇 파동이론에 대해서 알아보고 그 매매방법에 대해서도 알아보도록 하자. 엘리엇 파동은 주가의 상승과 하락에 일정한 규칙이 있다는 것을 발견한 랠프 1편: 파동의 형태 - 코인백수 넬슨 엘리엇이 주식의 등락을 예측할 수 있는 파동이론을 만든 것이다.

주가의 반복적인 규칙과 움직임이 일어나는 이유는 무엇일까? 그것은 바로 주식투자에는 빠질 수 없는 심리적인 부분이 작용함과 동시에, 과거부터 현재까지 심리적인 부분은 전혀 변화가 없었다는 것이다. 엘리엇 파동이론을 아래에서 조금더 자세히 알아보도록 하자.

엘리어트 파동이란 ?

미국의 회계사 출신 랠프 넬슨 엘리엇이 1938년 이라는 저서로 발표한 이론으로 현재 21세기에 일어서도 여전히 각광받고 있는 주식등락 예측 기법이다. 엘리엇은 1930년대 초부터 75년간 주가 움직임에 대해서 면밀히 분석해본 결과 주식시장도 규칙적인 자연법칙같은 반복적인 움직임을 찾았고 그것을 이론화 한 것이다.

엘리엇 파동은 상승 5파와 하락 3파로 움직이면서 끝임없이 반복되며 시장의 추세를 생성하게 된다는 이론이다. 이 이 론은 피보나치 수열을 바탕으로 주가 조정의 폭을 계산하여 주가의 방향을 예측하며, 주식이 어디까지 오를 수 있는지 목표가격을 알아낼 수 있다는 장점이 있다.

무려 1938년에 발표된 엘리엇 파동이론이 현재까지도 자주 언급됨은 물론 활용되는 것을 보면, 그 적중도를 의심해볼 필요가 없다는 것을 알 수 있다. 엘리엇 파동은 총 8파로 구성되어져 있는데 아래의 사진을 참고하면 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

주가가 상승시의 주가 추세는 상승 5파 (1-5) 패턴을 나타내게 되며, 주가의 하락시에는 하락 3파 (A-C) 패턴을 나타내게 된다. 주의할 점은 위의 엘리엇파동 그림은 정석적인 그림으로 변형된 패턴이 나타날 수 있다는 것.

엘리엇 파동을 활용하기 위해서는 엘리엇 파동의 3법칙을 반드시 알고 있어야 한다. 3법칙을 지켜지고 있다면 정상적으로 엘리엇 파동의 상승추세의 흐름을 타며 주식은 올라가게 된다.

엘리엇 파동 상승을 유지하기 위한 3법칙

1. 상승 5파 (1-5)에서 3파동이 가장 짧으면 엘리엇 파동을 이탈한 것이다.

2. 2파동은 반드시 1파동의 고점 아래에 있어야 한다.

3 . 4파동은 반드시 1파동의 가격 범위에 오면 안된다.

엘리엇 파동 파동 분석 - 매매심리기법

엘리어트 파동 상승추세 - 심리와 투자방법

하락추세가 끝이 나며 엘리엇 파동의 상승추세가 처음으로 시작되는 곳이다. 이때에는 바닥을 점하고 매수하기가 쉽지 않은데, 상승의 폭도 매우 적고, 바로 하락 2파가 나타나기 때문에 매수가 사실상 불가한 구간이다.

하락 2파동은 하락하는 동안, 상승 1파동의 38.2%~61.8%에서 상승 3파동의 반등이 나오게 된다. 따라서 3파동을 가기 위한 반등흐름이 나오지 않는다면 엘리엇 파동이 실패한 것을 알 수 있고, 재차 하락이 진행될 수 있다. 반등의 흐름이 정상적으로 나왔다면 2파동이야 말로 강력한 매수구간이라고 할 수 있다. 따라서 엘리엇 파동을 이탈하지 않고 반등의 흐름이 나온시점에 강력매수를 진행하면 된다.

상승 파동중에서 가장 길고 높은 상승을 하는 구간이다. 많은 투자자들이 관심을 갖고 매수에 가담하게 되며, 장밋빛 미래를 꿈꾸게 되는 구간이다. 뉴스와 커뮤니티 모두 주식에 열광하며 주식을 안좋게 보는 반대의 의견은 찾아보기 힘들다. 실제로도 장기간 하락없는 꾸준한 상승이 진행되기에 이미 투자를 하고 있는 투자자들은 오른 가격으로 인해 더한 확신을 가지고 계속해서 추가매수 (불타기) 를 진행하게 되는 구간이다.

장기간 오른 주가의 피로도를 잠시 쉬어가는 구간이다. 1파동의 고점부근에 근접하지 않고 투자한 가치에 근접했다는 판단이 되지 않았다면 계속해서 보유해가는 구간이다. 그 외에는 일부매도하는 것이 좋다. 엘리엇 파동의 이탈을 체크하며 추가적인 매수를 자제하도록 하자.

마지막 클라이막스의 불꽃이라고 할 수 있다. 상승을 하며 상승 3파동이 만들어놓은 고점을 뚫는다면 강력한 시세가 분출 될 수 있는 구간이다. 반대로 뚫지 못한다면 빠르게 매도해야하는 구간이기도 하다. 누구도 예상치 못했던 하락 A파동이 시작이되게 되는데, 갑작스러운 하락에 심리가 흔들려서 더 큰 손해를 볼수도 있기 떄문이다.

상승5파동은 현주식시장이 열광하고 있는 주식이기에 매우 많은 투자자들을 볼 수 있고, 1편: 파동의 형태 - 코인백수 집단광기를 체험할 수 있다. 회사의 긍정적인 뉴스는 과하게 부풀려지며, 단점과 애매모호한 상황은 묻히거나 축소된다. 그 이유는 바로 과거에 비해 꾸준히 오른 주가다. 주가의 상승의 진행으로 투자판단이 흐려지게 되고 집단심리에 의해 계속해서 상승할 것이 기정확실시해버리는 구간이다.

엘리엇 파동 하락추세 - 심리와 투자방법

하락추세가 시작되는 곳이다. 하락은 대체로 짧고 급격한 하락하게 되는 구간으로, 투자자들은 순간적으로 공포심을 느끼게 된다. 이곳저곳에서 의문의 목소리가 나오기 시작하는 구간.

급격한 하락이 과하게 느껴지는 투자자들의 기술적 투자와 추가적인 상승에 배팅한 투자자들의 매수세로 반등하게 되는 구간이다. 하락추세에서 기회비용과 손실을 줄이고 매도 할 수 있는 마지막 구간으로 남아있는 모든 물량을 매도해야하는 구간이다.

하락추세로 완전히 돌아섰음을 확인할 수 있는 C파동은 하락폭도 길며, 꾸준히 하락할 수 있는 구간이다. 공포심에 의해서 계속적인 투매를 불러일으키게 되며 C파동의 끝은 과거에 생각지도 못한 가격대까지 내려가게 될 수 있다.

공포만 가득하며, 상승시와 반대로 긍적적인 시그널은 축소되고, 회사의 단점과 애매모호한 상황은 확대해석되는 공포의 구간.

이처럼 엘리엇 파동과 심리적인 부분을 해석해보면 매우 재밌고, 투자 판단시에도 도움을 받을 수 있다. 투자와 심리는 엘리엇 파동뿐만이 아닌, 주가의 거래량과 이동평균선 활용 매매기법에도 동일하게 적용되는 부분이니 관심이 있다면, 아래 포스팅을 꼭 보도록 하자. 투자의 수익률이 크게 향상될 것이다.

또한, 주식투자 가이드북을 통해서 주식의 관련된 모든 정보를 취합 포스팅하고 있다. 투자에 관심이 있다면 아래 주식투자 가이드북을 꼭 클릭하여 읽어보길 바란다.

엘리어트 파동이론 총정리, 1편:파동의 형태

처음 비트코인을 공부할때 우연치 않게 엘리어트 파동이론을 접하게 됐다. 시장의 군중 심리를 차트에 녹여, 앞으로의 방향성과 파동의 크기등을 예측해낸다는게 너무 매력적으로 다가 왔다.

국내에 있는 관련책을 모두 읽어 공부했고, 추가로 해외에서 유명하다는 닐리가 쓴 엘리어트 파동이론도 구해 읽었을 정도로 푹빠져 공부했다. 그로인해 1편: 파동의 형태 - 코인백수 얻은 공부내용을 좀더 쉽고 핵심을 담아 공유해보고자 한다.

물론 말이 많은 파동이론은 공부의 질과 방향성에 따라 같은 차트에서도 관점이 많이 달라진다. 나또한 아직 미숙한 파동 분석으로 방향성 예측을 자주 틀린다. 하지만, 꾸준히 올바른 방향으로 공부하면 분명 차트 무당같은 예측을 할 수 있으리라 생각 한다.

엘리어트 파동이론

상승 파동

파동은 기본적으로 5개의 파동으로 상승하는데, 3개의 상승파동과 2개의 조정 파동으로 구성되어 있다. 쉽게 그림으로 한번 보자.

엘리어트 파동이론

1파동_상승 파동

첫번째 파동은 비교적 상승률이 낮다. 횡보 조정하던 차트가 막 상승을 하게 되는데, 아직 시장에서는 이게 진짜 상승인지 단순 반등인지 판단하기 어려워 큰 반응이 없다. 아직 시장의 매수세가 붙기전이라 큰 상승은 기대하기 어렵다.

2파동_조정 파동

두번째 파동은 조정 파동이다. 첫 파동에서 혹시나 하고 탑승했던 시장 매수자들은 금새 실망 매도세로 돌아온다. 가장 큰 조정이 나오는 파동이다. 피보나치상 보통 0.618 구간까지 되돌린다.(피보나치는 추후 다른편에서 설명 하겠다.)

우오.. 처음에 피보나치를 안대고 파동을 찍은건데.. 하두 많이 찍어봐서 그런지 딱 맞는 비율로 그렸네요.ㅋㅋ

3파동_상승 파동

시장의 가장 많은 참여가 일어나고 그만큼 강한 상승이 나오는 단계이다. 1파동에서 의심했던 시장 참여자들은 부랴부랴 3파동에 달라 붙기 시작한다. 거래량도 보통 가장 많이 터지는 단계.

4파동_ 조정 파동

강한 3파동 이후 다시금 조정이 시작 된다. 아직 시장 참여자들은 다시 오를껄 알기에, 눌림목 매수도 많이 발생하고 추매 등 매도세가 크게 이루어 지지 않는다. 보통 가격 조정보다는 기간 조정으로 많이 이어진다. 3파동에 대해 0.382구간정도 되돌려짐.

5파동_상승 파동

마지막 상승 5파동이다. 1파동과 3파동의 상승을 지켜만 1편: 파동의 형태 - 코인백수 보다 뒤늦게 매수에 들어오는 시장 참여자로 인해 상승이 발생한다. 하지만 3파동보다는 보통 강하지 못하고, 거래량도 떨어진다. 간혹 시장이 엄청난 강세에 있다면 연장 파동으로 3파동보다 크게 그려지기도 함.

조정 파동

5개의 파동으로 상승이 이루어진 뒤에는, 3개의 하락 조정 파동이 발생된다.

A파동_조정 파동

열심히 달려왔던 상승파동이 급격하게 매도세로 전환되어 시세가 급락하기 시작한다. 5파동에 진입한 신규매수자들은 제외하고 기존에 미리 참여했던 매수자들은 매도하기 시작하는 단계.

B파동_상승 파동

하락했던 가격이 반등이 나오기 시작. 혹시나 물려있다면 마지막 탈출 기회라고 볼 수 있다. 반등 이후에는 더욱 강한 하락이 있을것. 하지만 1편: 파동의 형태 - 코인백수 다시 올라가는줄 알고 반등 파동에 매수하는 시장 참여자도 많이 발생.

C파동_조정 파동

마지막 조정 파동이다. 시장 참여자들의 매수세는 죽고 오직 매도세만 나오는 단계. 잠깐 반등해도 금새 떨어진다. 고점에 매수한 시장 참여자들에게는 지옥같은 시간.

세부 파동

이제 파동이 5개의 상승 파동과 3개의 조정 파동으로 구성되었다는건 알았을것이다. 하지만 파동안에는 또 다른 파동이 존재한다.

무슨말이냐면, 1번의 상승 파동을 쪼개보면 그 안에 또 상승 5개의 파동이 존대한다는 것이다. 그림으로 한번 보자..

이렇게 상승 1파동 안에는 또 다른 임펄스 파동인 5개의 파동이 존재한다. 또한 조정 파동인 1편: 파동의 형태 - 코인백수 2번 파동 안에는 또 세부 파동인 3개의 조정 파동이 존재한다.

또 반대로 보면 저 1-5번의 5개의 파동이 하나의 1번 파동일수 있다는 것이다.

이렇게 말이다. 세부 파동은 굉장히 1편: 파동의 형태 - 코인백수 중요하다, 파동 카운팅시 저 세부파동을 전혀 고려 하지 않고 분석 한다면. 이상한 파동 분석이 되고 방향성 예측이 당연 틀릴수 밖에 없다. 어설프게 공부한 대부분의 파동이론자들이 저 세부파동을 무시하고 카운팅 해 많은 욕을 먹고 있는것.

실전 예시

차트의 일부분을 예시로 한번 만들어 봤다.

대략적인 모양만 보고 이 구간을 이렇게 임펄스로 상승 파동으로 해석하는 사람들이 있다. 하지만 이건 틀린 카운팅이 된다.

세부 파동을 들여다 본다면, 1파동이 abc 상승으로 이루어 졌기 때문에 임펄스 상승 파동으로 볼 수 없다. 때문에 이 구간은 ABC 반등 구간으로 1편: 파동의 형태 - 코인백수 보는게 맞다.

물론 개인마다 카운팅 방법이나 위치 비율 등이 다 달라질수 있다. 본인만에 카운팅 기준을 만들어 차트에 적용해 매매하는 것이 최우선이다.

[2021.11.04] 상승장에선 무의미한 파동 분석

BTC/USDT 1h ETH/USDT 4h BNB/USDT 4h

간단한 단기 분석 먼저 들어가겠습니다
시간 흐름 순서대로 생각했던 분석입니다 (생각했던 시간대는 원)

생각 1 생각 2 생각 3 현재 생각

현재 보고 있는 것은 삼각 수렴 을 가장 메인으로 보고 있습니다
고가 에서 수렴 의 형태를 띄우는 것이 abc 형태보다 상승장 형성에 더욱 신뢰를 크게 기여할 것이라 봅니다
거기다 불안정한 abc 비율은 수렴 패턴에서 자주 나오죠
물론 abc 가 안나온다는 근거는 없고 그럴 확률도 계산하기엔 제가 가지고 있는 데이터로는 부족하니 염두해 두세요

그러면 대부분이 만족할 매매는 abc 가 나오는지 삼각 수렴 이 나오는지 계속 살펴보고 abc 에선 1:1 부근까지 기다리다 매수, 삼각 수렴 에선 돌파 시 매수의 형태를 만들겠지만
저는 리스크를 감수하고 더 좋은 평단가에서 움직이고 싶어 먼저 매수를 한 상태입니다

INDEX:BTCUSD 차트를 통해 과거부터 쭉 고가 돌파 에 어떤 패턴 을 보였는지 직접 살펴보시면 좋겠습니다

이제 장기 분석 으로 넘어갑니다
메인 주제인 1편: 파동의 형태 - 코인백수 상승장 에선 파동 분석이 큰 의미가 없는 이유부터 살펴보도록 하죠

5파 의 구조에서 연속적인 임펄스 가 나올 때 어떤 특징적인 경우가 있는지 임펄스 개수마다 하나씩 아래에 나와있습니다
4파 가 끝난 부분부터 임펄스 - abc - 임펄스 - abc -. 구조를 반복하다가 최종적으로 임펄스 로 마무리된다고 가정하고 임펄스 가 끝나는 시점에서 앞선 임펄스 개수를 n개로 지정합니다

연속적인 임펄스

1~5개 까지의 (물론 6+개의 경우가 당연히 존재하지만 수 없이 그릴 수는 없기에 5개까지 그렸음) 특징적인 흐름 1가지씩 나타내었습니다

1번은 일반적인 임펄스 하나로 5파가 끝나는 경우( 임펄스 안의 임펄스 생각하면 역시 1개가 아닌 여러개가 나오니 앞선 파동 과 비교하여 적절한 크기로 가정함)
2번은 535 abc 가 엔딩 다이아고날 의 첫 파동 을 구성하는 경우
3번은 연장된 5파
4번은 연장된 5파 에서 5파 가 535 abc 로 엔딩 다이아고날 이 나오는 경우
5번은 5파 의 5파 가 다시 연장된 경우

결국엔 임펄스 완성을 보고 파동 의 끝을 단정지을 순 없고 파동 만 관찰하여 고점 을 예측하려면 엔딩 다이아고날 과 헤드엔 숄더 와 같은 고점형 패턴 이 섞여 나와야지만 정확하게 알 수 있습니다

그럼 합리적으로 생각하기 위해선 파동 보단 다른 걸 이용해야합니다
그러나 새롭게 가격을 형성하는 신고가 라는 특성 상 과거에 기반한 데이터가 없기 때문에 도구가 거의 없습니다
따라서 저는 가장 잘 맞다고 생각하는 로그 채널 로 고가 의 끝은 어디일까 추론해보았습니다

BTC/USD Index 1w

BTCUSD 인덱스 주봉 차트입니다
현재 보고 있는 채널 은 지표 검색으로 찾을 수 있는데
"Bitcoin Logarithmic Growth Curves" - quantadelic
입니다
코로나때 급락한 부분을 제외하면 상단과 하단의 추세 전환점 이 채널 의 상단과 하단을 잘 만족해주고 있습니다
만약 이 로그 채널 을 잘 지켜준다면 이번 상승 은 140k 부근에서 종결될 것으로 생각할 수 있습니다

또 하나 더 알아보자면
2011.06 패턴

2011.06 1d chart

2013.04 1d chart

2013.12 1d chart

2017.12 1편: 파동의 형태 - 코인백수 1d chart

2021.04 1d chart

신고가 달성 고점의 패턴 이었습니다
성숙한 시장으로 갈수록 완만한 형태를 갖추고 있지만 이번에도 그렇게 나올지는 확실하지 않죠
그래도 참고해볼만한 자료입니다

이제 파동 분석 입니다
아직 앞선 상승 파동 에 대해 완벽한 해설을 얻어내지 못했기 때문에 가정을 사용하여 계산하고 정확한 답을 내어놓지는 못하는 점 알고 계셨으면 합니다

abc-Ending Diagonal

한 파동 이 끝난 후 5개의 파동 처럼 내려온 뒤 abc 상승 을 시작하면 535 abc 에서 b 가 진행하고 있다고 생각하는게 가장 합리적입니다
abc 상승 엔 5파 가 무조건 엔딩 다이아고날 로 나오는 경우가 있겠으나, 앞선 하락 파동 이 5개의 파동 처럼 보이는 것이 강력한 하방 추세 의 진행이라고 생각하게 하였고 생각 정리노트에 5파 가 abc 올라가며 엔딩 다이아고날 을 그리는 형태로 기록해 놓은 것을 잊고 있었네요

결국엔 틀렸고 이렇게 되면 앞선 하락 파동 으로 현재의 상승 파동 을 설명할 수 있는 근거는 없어집니다
그러면 2가지 가정을 할 수 있겠네요
1) 상승 파동 이 임펄스
2) 상승 파동 이 abc

1)은 중간에 했던 상승장 과 파동 이야기로 일단락 할 수 있겠습니다

2)는 위에 보이는 예시와 같이 abc 형태에서 c 가 길게 extension 하며 쭉쭉 올리다가 엔딩 을 그리게 되는 경우입니다
예시를 들면

BTC/USD Index 1w abc-Ending Diagonal

이렇게 되겠습니다
수 많은 경우 중 하나라 천천히 지켜보는 수 밖에 없습니다

추세 조합

추세 를 조합할 때 이렇게 조합하는게 더 적절해 보이지 않나

abc 출발

이 파동이 abc 일 확률이 매우 높다

하락 관점 - 제가 틀린 경우

하락 관점

이렇게 5파동 구조 가 만들어졌다고 보게 됩니다
따라서 장기적인 하락 이 나오겠죠

그런데 여기서 하락 하려면 2018부터 시작된 상승 파동 이 마무리되는 곳이니 하락 의 시작점은 임펄스 형태 로 나와야 한다고 생각하네요
무조건적인건 아니지만 큰 추세 를 바꿔오던 파동 은 전체 구조가 abc 형태 로 나오더라도 소규모 파동 에선 임펄스 스타트를 끊어주는 모습을 자주 보였습니다

하락 관점을 통해 결국 하고 싶은 말은 리스크 관리 잘 하시면서 성투하시길 바라는 뜻입니다
또 앞선 분석들을 통해 꼭 본인만의 매매 전략을 세우시면 되겠습니다
그리고 제가 놓친 부분이 있을 수도 있으니 확인하시고요

여기서부턴 잡담인데 현재 저는 코스피, 다우, 나스닥, 원자재 등등 차트들을 살펴보고 있고
경제학과 트레이딩에서 세계적으로 일가견이 있는 사람인 레이 달리오와 관련된 책을 읽어보고 있습니다

종합적인 시장 의견으로는 공급 부족 사태 - 최근 중국 석탄 부족으로 요소수 수입 불가, 전반적인 (물류가 가장 큰 타격)산업 체계의 가동 중지 등등 (잘 기억이 안나는데 근래에 이런 일들이 많았던 것 같네요)
가 억눌린 인플레이션의 발화점을 건드리고 있는 상황이다라고 판단하고 있습니다

정확한 판단인지는 책을 읽어봐야 알 것 같네요
예전에 칼럼처럼 쓴다는 것 이제 시험 끝났으니 조금씩 준비해보려고 합니다
사실 거창하진 않고 (경제학-이과스러운 문과, 저-이과생) 비전문가가 앞으로 올 시장에 대비하기 위해 생각한 글이라 도움이 안될 수도 있습니다
기대하시면 목빠지게 기다리시게 되거나 제가 부끄럽기 때문에 안할 수도 있습니다 ㅋㅋ

아 그리고 파동 연습용으로 Crude Oil (WTI) - 트뷰 티커론 USOIL 로 검색하면 됩니다
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단기적인 움직임이 파동 연습하기 쉽게 되어있는 것 같네요
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파동 분석

충격파동과 조정파동에 대한 학습기록이다.

충격파동에서 이익을 보기위해 초기 파동분석이 매우 중요하나

시장은 좀처럼 쉽게 해석되어지게 하지않는다.

하여 기존의 5파동이 나온차트를 근거로 해석을 시도하고자 한다.

다음은 이런 전형적인 형태의 파동이다

이런 파동에서의 매매 최고 적합한곳은 2파에 매수하고 3파 고점 언저리에서 청산하는것일것이다.

허나 2파 매수를 하기는 매우 까다로운 조건을 가지고있다.

1파동의 5파를 해석하기가 어렵다는점이다.

1파동 이후의 캔들을 가린 채 본다면

이전 추세의 흐름을 같이 분석 할 필요가 있다.

노랑 소파동 3파 진행까지 하락파동에 따른 4파 조정파동으로 해석 할 여지가 크다.

쐐기형 수렴패턴은 2파나 4파 조정에서 빈번하게 나타나기 때문이다.

상승쐐기형으로 보였던 abc혹은 abcde 수렴조정파동을 이탈시키고 5파동을 완성한 시점에서

하락 임펄스 파동의 가능성을 재고해야 한다.

5파동으로 분석 가능한 이유는 추세선 상방이탈에 있다.

5파동 특성상 1파와 3파의 고점 추세를 넘기는 경우가 종종 있기 때문이다.

이전까지의 하락파동을 임펄스 파동이 아닌 abc 조정파동으로 재분석해야한다.

만약 5파해석을 하지 못했다면 당연히 조정파동 a로 분석했을것이고 다음과 같은 분석이 가능하다

조정파동 a파에 따른 b파 기대 구간은 피보나치 주요비율인

0 (쌍바닥-추세전환 파동에서만 가능)

이를 찾아내기 위한 방법으로는 이전 캔들의 매물대를 확인해보는것과

더 작은 파동에서 다이버전스를 찾아보는방법이 있다.

저항과 지지를 같이 받았던곳을 주요매물대라고 한다.

그렇다면 0.5 자리가 매수포인트가 된다.

마찬가지로 매도 목표가를 찾는 방법은 0-a파동의 확장비율로부터 근거를 찾는것이 첫번째다.

두번째는 이전파동카운팅에서 봤던것과 같이

피보나치를 이용해 저항이 나올곳을 예상한 후

전 하락파동의 고점들이 만든 매물대 중 주요매물대를 타겟으로 한다.

목표가에 도달하고 모자라 주요매물대를 돌파 지지 하는 모습이나오며 5파를 완성한 모습이다.

이전 추세가 하락추세가 1편: 파동의 형태 - 코인백수 강했음을 봤을때 조정 b파 반등으로 보자면 너무 강한 반등을 보여주고 있으며

5파까지 거래량이 지속적으로 증가하고 있고 그 이후 조정파동 또한 소극적으로 나오고있다.

임펄스 상승파동에 대한 가능성을 재고할 필요가 있다.

조정 파동의 c파동이든 임펄스 파동의 5파동이든 추세전환 신고의 근거는 거래량의 감소에 있다.

추세를 지속할 매매자가 줄어들기 때문에 전환의 포인트가 되는것이고 가격은 방향을 바꾼다.

그러나 5파를 완성해가는 시점에서 거래량이 지속적으로 증가하고있다는것은 추세가 변화하지 않는다는것을 의미한다.

때마침 조정파동 또한 4파의 매물대라인을 유지하며, 소파동 5파의 618부근의 가격을 지지해주는 모습을 보여주고있다. 다음 상승파동 또한 임펄스파동으로 나올 가능성이 짙다.

그렇다면 최초의 파동을 5파분석을 시도해야만 한다.

만약 이를 실패햇다면 3파의 상승에서 이익을 챙길수가 없으며 오히려 손실을 크게 볼 수 있다.

이렇게 강한 추세에서의 매매는 매물대에 충실하다.

임펄스 파동의 연속 추세에서 조정값은 0.782비율이 매우 빈번하게 유효하다

추세가 채널을 그리고 있기 때문에 채널안에서 5파값의 목표값을 추정하면 1.414가 적절하고 적중하게 된다.

이후 다시 조정에 들어갈것이고 마지막 5파상승을 남기고 있어 다시한번 4파 매수조건을 찾아낼 수 있다.

4파 매수가 안정적으로 됐다면 5파 매도 영역을 찾아내야 한다.

역시 직전 매물대를 활용한다면

0-3파 대비 1.131과 3-4파 대비 1.618비율이 매우 유력한 5파 고점후보가 되는데

주요매물대가 1.272자리에 있으므로 매매에 주의를 가질 필요가있다.

5파에 대한 이익은 크게 먹지 않는것이 좋다.

4파에 매수성공해서 1.131자리가 아니라 1자리 즉 3파고점 자리에 가서 청산하고 관망하며

다음 파동을 기다리는것도 현명하다.

5파는 파동의 규칙이 매우 다양해서 변칙이 너무 많기 때문이다.

1.1편: 파동의 형태 - 코인백수 131자리를 기준으로 하락이 나오고 재차 반등한 모습을 보여주고있다. 이럴땐

5파 쐐기형 패턴(엔딩다이아고날)을 항상 염두해두고

삼각수렴에 따른 거래량 감소확인

상방이탈후 매물대저항 다시 삼각형 재진입 등

을 관찰하다 하방이탈시 매도 포인트를 찾아낼 수 있다.

하락파동이므로 abc를 기준 조건으로 생각한다. 조정 3개 파동이 등장했으므로 다시 abc가 등장하며 매도영역에 도달하면 매도포지션을 가져볼만 하다.

0.5자리가 마침 5파 이후 지지였던 곳이었으므로 매도하기 좋은 포인트가 된다.

그러나 더 아랫 매물대에 도달하며 5파동의 모양을 갖춘 파동이 등장하게된다.

5파가 나왔으므로 다음 상승파동은 abc로 나올것이 유력해진다.

매도 포인트를 잡아야하는데 가격이 더 내려가서 0.5 구간이 더 밑으로 내려오게 된다. 0.5 구간도 매도하기 좋은구간이지만 이전 매물대를 참고했을때 헤드엔 숄더 어깨고점이엇던 매물대를 참고하면 좀더 날카로운 포지션을 잡을수도 있을것이다.


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