BTC 볼밴 EMA 스캘핑 전략

마지막 업데이트: 2022년 7월 18일 | 0개 댓글
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비트코인 (출처:바이낸스)

볼린저 밴드(Bollinger Bands) 설명 - 볼린저 밴드란

볼린저 밴드는 유명한 테크니컬 트레이더인 John Bollinger(존 볼린저)가 개발한 기술적 분석 기술 로 각광받는 기술 중 하나입니다. 그는 상하 2개의 거래 대역을 가진 이동 평균을 사용하는 기술을 개발했습니다.

거래 플랫폼에서 Bollinger Bands (볼린저 밴드) 사용 방법

볼린저 밴드는 트레이더가 선택하기에 가장 신뢰할 수 있는 거래 지표 중 하나입니다. 대부분의 다른 지표와 달리, 볼린저 밴드 지표는 정적이 아닌 역동적인 지표이며, 이는 새로운 시장 BTC 볼밴 EMA 스캘핑 전략 상황에 적응하고, 최근의 가격 행동을 바탕으로 그 형태를 변화시키며, 모멘텀과 변동성을 측정한다는 것을 의미합니다. 볼린저 밴드는 다른 표준 지표에 비해 이점을 가지고 있습니다.

트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 추세 강도를 분석하고, 이 방식으로 많은 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.BTC 볼밴 EMA 스캘핑 전략

그렇다면 볼린저 밴드 지표란 무엇일까요?

볼린저 밴드 지표는 현재의 시장 변동성 변화, 방향 확인, 추세 지속 또는 브레이크아웃 가능성 경고, 통합 기간, 브레이크아웃에 대한 변동성 증가, 현지 최고점과 최저점을 보여줍니다.

볼린저 밴드 사용법

지표는 세 가지 이동 평균으로 구성됩니다.

  • 상위 밴드 : 20 일 단순이동평균(SMA) + 두 배 표준 가격 편차
  • 중간 밴드 : 20일 SMA
  • 하위 밴드 : 20일 SMA - 표준 표준 편차의 두 배

변동성이 증가하는 동안 상단 밴드와 하단 밴드 사이의 거리가 멀어짐에 따라 BTC 볼밴 EMA 스캘핑 전략 가격이 방향이 미들 라인의 방향과 상관되는 추세로 발전하고 있음을 나타냅니다. 위와 대조적으로, 밴드가 마감 될 때 변동성이 감소 할 때, 일정 범위 내에서의 가격 하락을 예상해야합니다.

초기 움직임이 소진되면, 밴드 외부로 이동하는 가격은 1) (변동성이 증가함에 따라 밴드가 분리되는) 추세의 연속성 또는 2)추세의 U턴을 나타낼 수 있습니다. 이 두 가지 경우중 어느 경우든지간에, 각 시나리오는 RSI , ADX 또는 MACD와 같은 다른 지표에 의한 확인이 필요합니다.

어쨌든 위/아래에서 오는 중간선의 가격 교차는 각각 매도/매수 신호로 해석 될 수 있습니다.

How to Use Bollinger Bands

볼린저 밴드 거래 전략

볼린저 밴드 거래 전략은 시장에서 과매도 또는 과매수 조건으로 이익을 얻는 것을 목표로합니다. 상위 밴드(매수)를 터치 할 때 가격이 상승세로 과도하게 확대 된 것으로 간주됩니다. 하단 밴드(과매도)에 닿으면 하락세로 인해 가격이 과도하게 확장됩니다. 이 전략은 유가 증권을 사고 파는 즉각적인 신호로 사용됩니다. 가격 목표로 상위, 하위 밴드를 사용하는 것을 가장 간단한 볼린저 밴드 전략 사용 방법이라고합니다. 가격이 평균보다 낮으면, 더 낮은 밴드가 더 BTC 볼밴 EMA 스캘핑 전략 낮은 가격 목표가 됩니다. 가격이 동일한 평균을 초과하는 경우 상위 밴드는 상위 가격 목표를 식별합니다.

볼린저 밴드 트레이딩 시스템에서 상위 밴드와 중간 밴드 사이의 가격 변동으로 상승 추세가 나타납니다. 이 경우 가격이 중간 대역을 밑돌 경우 매도 신호를 나타내는 하락세로 반전되는 추세를 경고합니다.

하락세에서 가격은 중간 밴드와 낮은 밴드 사이에서 변동하고, 중간 밴드 위로 교차하는 가격은 상승 신호로 반전되는 추세를 경고하여 매수 신호를 나타냅니다.

볼린저 밴드 계산 공식

지표의 가운데 선은 20일 동안의 단순 이동 평균으로 BTC 볼밴 EMA 스캘핑 전략 계산되며, 위, 아래 선의 계산을 위해 표준편차가 이동 평균에 더해지거나 빼집니다.

Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.

볼린저밴드 지표

오늘은 많은 분들이 좋아하시는 볼린져밴드를 이용한 전략을 가지고 왔습니다.

본래 저는 볼린져밴드의 정석적인 사용방법을 별로 신뢰하지 않습니다만,

이유는 이전 포스팅인 "볼린저 밴드 바르게 사용하기"에 나와 있듯이,

단타나 변동성이 큰 시장에서는 볼린져 밴드가 너무도 쉽게 찢어지기 때문입니다.

그런데 볼린저밴드의 이런 단점을 보완해 줄 수 있는 아이디어가 있어서 가지고 왔습니다.

1. 트레이딩뷰 보조 지표 및 차트 설정

> 이동 평균선 중 1개로, 자세한 설명은 이전 포스팅 참고 부탁드립니다.

2. 볼린저밴드 추가하기 및 설정

- 볼린저밴드는 아래 지표 사용하시면 됩니다.

- 볼린저밴드의 시간단위는 15분으로 맞춰주시고,

- 모습에서는 베이시스라인을 그리지 마시고,
- 어퍼와 로우어 라인을 비교적 잘 안보이는 색으로 설정해주세요

- 여전히 좋지 않은 진입 타점이 널려있습니다.

3. 볼린저 밴드 B% 추가하기 및 설정

- 볼린저밴드는 아래 지표 사용하시면 됩니다.

- 설정은 아래와 같이 바꿔주세요

- 길이만 12로 하시면 됩니다.

- 볼린저밴드 b%는 캔들이 있는 차트에 표시되지 않을 뿐 일반 볼린저밴드와 동일합니다.

> 값이 1이상이면, 볼린저 밴드를 상방으로 뚫고 나간 것이고,

> 값이 0 이하면, 볼린저 밴드를 하방으로 뚫거 나간 것입니다.

3. EMA를 추가하기

- EMA 9, 21, 40, 120 이렇게 추가했는데, 본인이 보시는 차트에 따라 추가하시면 됩니다.

- MA Indicator에 대한 설명은 이전 포스팅 참고하시면 됩니다

- MA Indicator 사용을 원하시는 분은 오픈채팅으로 오셔서 요청주시면 바로 권한 드리겠습니다.

- 선이 많아서 차트가 깔끔하지는 않은 모습이긴 한데, 그대로 한번 설명해 보도록 하겠습니다.

4. 상승장에서 진입포인트

> 볼린져 밴드가 벌어지면서, 이동평균선들이 우상향 정배열됩니다.

> 가격이 상승하가 위해서는 볼밴이 벌어지면서 이평이 올라갈 수밖에 없습니다.

> 이평선에서 감각적으로 들어가셔도 되고, 양봉이 나온 이후에 들어가셔도 좋습니다.

> 그러나 노란색 화살표를 보시면, 진입 이후 가격이 조금 밀리는 것을 보실 수 있습니다.

- 볼린저 밴드 B%를 이용한 진입점

> 값이 음수(마이너스) 였다가, 0으로 진입하는 시점.

> 진입 당시는 꼭 양봉이어야 합니다.

> 아래 노랜색 원이 BTC 볼밴 EMA 스캘핑 전략 볼린져 밴드 b%가 나타내는 진입점입니다.

> 한파동의 상승이 끝나고 두번째 파동의 시작을 위한 눌림을 파악할 수 있습니다.

> 볼린져 밴드를 하방으로 뚫었다가, 다시 재진입하는 곳이 진입 포인트 입니다.

5. 하락장에서 진입 포인트

- 하락장에서는 반대로 보시면 되는데 상세한 설명대신 스크린샷으로 대체하겠습니다.

6. 횡보장에서 진입 포인트

> 이평선과 볼린저 밴드가 모두 모인다.

> 사실 횡보장, 상승장, 하락장을 구분하는 일은 굉장히 어려운 일입니다.

> 어느정도 손절가를 운영하시면서 매매하시길 바랍니다.

- 횡보장에서 이평선은 사용하지 않습니다.

> 15분 볼린져 밴드를 뚫었다가 다시 진입하는 시점에서 방향대로 진입한다.

> 횡보장에서는 볼린저밴드 b%의 길이를 반드시 20으로 설정하세요.

- 볼린져밴드 b%의 신호대로 진입해도 크게 손해가 나지 않는 무빙입니다.

본 전략은 저희 오픈채팅방에 있는 분에게 Trend 가 강한 장에서

MA PullBack 전략을 권유하다가, 진입시점을 설명하기가 어려워서 생각하던 중 찾은 아이디어입니다.

여기서 변경되지 않아야하는 중요한 설정은 아래 2가지 입니다.
볼린져밴드 15분봉의 길이는 20,
횡보장에서 볼린져 밴드 b%의 길이는 20

볼린저밴드 지표

이번 게시물에서는 차트분석 시 자주 사용하는 지표인 볼린저 밴드에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

볼린저 밴드의 정의

볼린저 밴드 공식 홈페이지에서는 볼린저 밴드의 정의를 '1980년대 초반 존 볼린저가 개발한 기술적인 거래 도구로 주식의 변동성 자체가 가변적이고, 일정하지 않다는 당시 시장 상황에서 적합한 매매 범위를 찾기 위해 만들어졌다'라고 설명합니다.

그래프의 모양과 추세를 보고 투자 여부 결정에 참고한다는 점에서 기술적인 분석의 대표적인 도구로 평가되고 있죠.

볼린저 밴드의 구성

볼린저밴드의 구성 ( 출처 : http://www.bollingerbands.com / 네이버 지식백과 )

볼린저 밴드는 주가가 위 그림의 갈색선(상한선)과 초록색 선(하한선)을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 전제에서 출발합니다. 이에 따라 주식 가격의 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선(중심선)과 상단 밴드, 하단 밴드로 구성됩니다.

보통 이동평균선(중심선)을 추세 중심선으로 사용하며 상, 하한 변동 폭은 추세 중심선의 표준 편차로 계산합니다.

이 때, 이동평균과 표준편차의 관계는 통계학에서 일반적으로 활용되는 표준 정규분포를 가정해 산출하게 됩니다.

볼린저밴드는 일정 기간 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격 변동이 심할 때에는 변동 폭이 좁아지는 자기 조정 기능을 발휘하기도 합니다.

세부적으로 볼린저 밴드는 중심선인 '20일 이동평균선'과 중심선에서 '표준편차 x2'를 더한 상한선, '표준편차 x2'를 뺀 하한선으로 구성되고, 주가는 90% 이상 볼린저 밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하면서 움직입니다.

가격 변동 띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나, 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저 밴드를 매도와 매수가 과도하게 집중된 상황을 반영하는 지표로 활용할 수도 있죠.

볼린저 밴드를 사람들이 많이 참고하는 이유는 '수학적인 접근'을 하기 때문입니다.

밴드를 구성하기 위해서는 분산과 표준편차가 적용된다는 것을 알고 계시면 좋을 것 같습니다.

###볼린저 밴드 구성 간단 3줄 요약!###

1. 볼린저 밴드 상단 = 평균(20일 이동평균선) + (표준편차 x2)

2. 볼린저 밴드 중단 = 20일 이동평균선 (을 가장 많이 씀)

3. 볼린저 밴드 하단 = 평균(20일 이동평균선) - (표준편차 x2)

볼린저 밴드의 특성

1. 주가는 이동평균선(중심선)에 회귀하려는 특성이 있다.

2. 평균값인 20일 이동평균선과 주가의 변동성인 표준편차의 데이터를 가지고 있으므로, 정규분포를 그리게 되면 약 95% 정도의 확률로 주가는 볼린저 밴드 안에서 움직임 을 보여준다.

3. 주가의 변동성에 볼린저 밴드는 맞춰서 변동 한다.

- 주가가 추세 없이 횡보할 경우에는 볼린저 밴드의 폭이 좁아지게 되고, 추후 추세의 생성은 볼린저 밴드 폭의 증가로 확인할 수 있다.

- 주가가 강한 추세를 가질 경우 볼린저 밴드의 폭이 넓어지게 되고, 추후 추세가 뒤바뀜을 볼린저 밴드의 폭이 좁아지는 것으로 확인할 수 있다.

볼린저 밴드 투자 기법

비트코인 (출처:바이낸스)

기본적으로 주가가 볼린저 밴드 안에서 움직이는 중이라면 주가가 볼린저 밴드 상한선을 돌파 시에 매도 , 주가가 볼린저 밴드 하한선을 돌파 시 매수 하는 것이 가장 좋은 방법이다.

심화적으로는 긴 시간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 좁아졌을 때는 상한선을 돌파시 매수 , 하한선을 돌파 시 매도 를 하는 방법도 있는데, 해당 종목이 상승추세인지 하락 추세인지 정확하게 판단하고 매수/매도를 진행 하는 것이 좋다.

특히, 코인 같은 경우에는 흔히 말하는 '원웨이' 움직임을 자주 보여주기 때문에 무조건적으로 볼린저 밴드의 매수/매도 기법을 신뢰하다가는 큰 화를 불러일으킬 수도 있다.

'존 볼린저'의 충고

볼린저 밴드 투자기법을 만든 존 볼린저는 해당 기법을 활용한 핵심적인 투자기법을 책을 통해 알려준 바 있다.

해당 책의 이름은 '볼린저밴드 투자기법'이다.

1. 밴드 자체의 폭이 수축하거나 확장하는 변동성을 활용하라.

- 밴드 자체의 폭이 축소되면서 밀집구간을 거친 후에는 상단 밴드를 돌파할 때 주식을 사들이고, 하단 밴드에서 하향 이탈할 때 주식을 매도/공매도하라고 충고한다.

2. 상단, 하단 밴드와 지표를 활용하는 추세 추종 기법

- 주가가 상단 밴드에 접근할 때 각종 지표들이 주가의 강세를 확증하면 매수, 주가가 하단 밴드에 접근할 때 지표가 주가의 약세를 확증하면 매도하는 방법. 해당 기법을 사용하기 위해서는 MACD, RSI 등등의 추가적인 지표를 사용해야 함 .

3. 복수의 밴드 접촉과 지표를 활용하는 반전 기법

- 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리는 반면 주가지표가 점진적 약세를 보일 때, 그리고 주가가 하단 밴드를 여러번 건드리는 반면 지표는 점진적 강세를 보일 때 주가 흐름의 반전을 예측할 수 있다. 2번 항목과 마찬가지로 추가적인 지표를 사용해야 하며 상승 다이버전스, 하락 다이버전스 등의 시그널을 분석해서 추세의 변환을 예측하는 방법이다.

볼린저 밴드는 전문적인 투자용어로 보여도 기술적인 지표 분석의 도구에 불과합니다. 물론 이러한 지표 없이 주가의 미래 가격에 대해 예측하는 것이 어렵긴 하지만 조금 더 정확한 예측을 위해 여러 가지 지표들을 병행해서 분석하는 것이 좋죠.

오늘 소개한 볼린저 밴드는 어떻게 보면 다른 지표들보다는 쉽게 적용할 수 있다는 장점이 있지만 해당 지표만으로 차트를 분석하기보다는 해당 기업 분석 + 저항선 지지선 추세선 등등 많은 것들을 공부하고 투자하는 것이 우리의 돈을 지키고 불려 나갈 수 있는 좋은 방법이 아닐까 싶습니다.

볼린저밴드 지표

인기 유튜버 태쏘가 지은 책인 ‘트레이딩 전략서’에 보면 ‘거래량 볼린저밴드’라는 것이 나옵니다. 트레이딩 전략서에서는 거래량이 증가하는 것을 보다 직관적으로 알기 위해 거래량 볼린저밴드를 소개하고 있는데요. 거래량 볼린저밴드란 캔들에 사용하는 볼린저밴드를 차트 아래에 있는 거래량 그래프에 적용하는 것입니다(이 블로그의 내용은 태쏘의 ‘트레이딩 전략서’에서 발췌하였습니다)

1. 거래량 볼린저밴드란?

눌림을 보이며 조정을 받는 주가가 급등하는 시점을 예측하고자 할 때 볼린저밴드를 사용합니다. 볼린저밴드는 주가가 상승하거나 하락하여 변동성이 커지면 상하단선이 확장되고, 반대로 횡보하여 변동성이 줄어들면 폭이 줄어드는 특징을 가지고 있습니다. 그래서 볼린저밴드의 폭이 줄어들어 잔뜩 수축해 있는데, 주가가 볼린저밴드의 상한선을 강하게 돌파하면 향후 주가 상승을 예상할 수 있습니다.

거래량 볼린저밴드는 볼린저밴드의 이런 특성을 거래량 보조지표에 응용한 것입니다. 그래서 거래량 그래프가 잔뜩 움츠려서 폭이 좁은 볼린저밴드의 상한선을 돌파하면 거래량이 급증할 것으로 예상할 수 있는데요. 단타 매매를 할 때 사용하면 유용할 것 같습니다.

2. 거래량 볼린저밴드 만드는 법

차트 하단에 표시되는 거래량 그래프에는 볼린저밴드를 적용할 수 없습니다. 그래서 우리가 직접 수식 관리자에서 볼린저밴드를 만들어서 적용시켜야 합니다.

1) 차트 바탕화면을 우클릭한 뒤, 팝업메뉴에서 ‘수식관리자’를 선택합니다.

거래량 볼린저밴드

2) 왼쪽 박스에서 ‘기술적지표’를 열어 놓고 상단의 ‘새로만들기’ 버튼을 클릭합니다.

그러면 지표명과 수식에 있는 텍스트박스가 키보드 입력이 가능한 상태로 활성화됩니다.

3) ‘지표명’에 ‘거래량 볼린저밴드’라고 입력하고,

수식이름은 ‘중심선’이라고 입력한 후,BTC 볼밴 EMA 스캘핑 전략

밑의 칸에 ‘avg(ma(v,n,단순),period)’을 입력합니다.

거래량 볼린저밴드

밑의 칸에 ‘avg(ma(v,n,단순,)period) + d1*stdev(ma(v,n,단순),period)’를 입력합니다.

거래량 볼린저밴드

밑의 칸에 ‘avg(ma(v,n,단순),period) - d1*stdev(ma(v,n,단순),period)’를 입력합니다.

거래량 볼린저밴드

6) ‘지표조건설정’ 탭에서 period는 20, d1은 2, n은 3을 각각 입력합니다.

거래량 볼린저밴드

7) ‘라인설정’ 탭에서 선 너비와 색상 등을 정한 뒤,

거래량 볼린저밴드

8) ‘수식검증’ 버튼을 누르고, ‘작업저장’ 버튼을 누르면 완성입니다.

9) 차트 하단 거래량 그래프가 있는 곳의 바탕화면을 우클릭하면 나오는 팝업메뉴에서 ‘지표겹치기’ 메뉴를 선택합니다.

거래량 볼린저밴드

10) ‘찾기’에 아까 만든 ‘거래량 볼린저밴드’를 입력하여 찾은 후 선택하고 나서 적용 버튼을 누릅니다.

거래량 볼린저밴드

11) ‘다음 지표와 y축 공유’를 선택하고

‘거래량’을 선택한 후 ‘확인’ 버튼을 누릅니다.

거래량 볼린저밴드

보는 방법은 볼린저밴드와 같습니다. 밑으로 기어가던 상한선이 위로 올라갈 조짐을 보이면서 거래량 그래프가 상한선을 돌파하면 대규모 거래량이 생길 것이라고 보는 것입니다. 중심선과 하한선이 어지럽게 보여서 싫으시면 상한선만 있어도 될 듯해 보입니다.


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