5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그

마지막 업데이트: 2022년 1월 12일 | 0개 댓글
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1.이 영역에서 COIN-M 선물 (분기 별 계약), API 액세스, 스팟 및 활동과 같은 다른 Binance 페이지에 대한 링크를 찾을 수 있습니다. 정보 탭에서 선물 FAQ, 펀딩 비율, 지수 가격 및 기타 시장 데이터에 대한 링크를 찾을 수 있습니다.

바이낸스 선물 거래 최종 가이드

바이낸스 선물 계정을 개설하기 전에, 일반 바이낸스 계정이 필요합니다. 계정이 없다면 바이낸스에 접속하여 화면 오른쪽 상단의 가입하기를 클릭하시기 바랍니다. 이후 다음 절차를 따르시기 바랍니다.

  1. 사용하고자 하는 이메일 주소를 입력하고, 안전한 비밀번호를 지정합니다. 추천인 ID가 있는 경우, 이를 추천인 ID 칸에 입력합니다. 거래 수수료 10%를 계속해서 할인 받기 원한다면 본 링크를 사용하실 수 있습니다.

바이낸스 선물 페이지로 이동하면, 오른쪽 상단 코너에 계정 이메일 첫 두 글자가 보여야 합니다.

오른쪽 아래 코너에서 "개설하기" 버튼을 클릭해 바이낸스 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 선물 계정을 활성화시킵니다. 여기까지 진행하셨다면, 거래 할 준비가 완료 된 것입니다.

바이낸스 선물 계정 입출금 방법

거래소 지갑(바이낸스에서 사용하는 지갑)과 선물[마진] 지갑(바이낸스 선물에서 사용하는 지갑) 간에 자금을 주고받을 수 있습니다.

선물 지갑으로 자금을 이동하려면, 바이낸스 선물 페이지 하단 오른쪽에 있는 전송 버튼을 클릭합니다. 전송하고자 하는 금액을 설정한 다음, 전송 확인을 클릭합니다. 잠시 뒤 선물 지갑에 추가된 자금을 확인합니다.

바이낸스 선물 인터페이스 설명

  1. 이곳에서는 다음과 같은 활동을 할 수 있습니다.
    1. 레버리지 확인 및 조절 (기본 20x)
    2. 표시 가격(Mark Price) 확인 (청산은 표시 가격에 기반해 진행되므로 이를 주시해야 합니다.)
    3. 예상 펀딩 비율 확인
    4. 자동 디레버리지 대기열에서 포지션 모니터 (변동성이 높을 때 주의를 기울여야 합니다.)
    5. 24시간 가격 변화 및 24시간 거래량과 같은 다양한 시장 데이터 확인

    레버리지 조절 방법

    바이낸스 선물에서는 수동으로 레버리지를 조절할 수 있습니다. 이를 위해 페이지 상단으로 가서 현재 레버리지 양(기본 20x)을 보여주고 있는 노란 박스를 클릭합니다. 슬라이더를 조절하여 레버리지를 맞춤 설정하거나, 타이핑한 다음, 확인을 클릭합니다.

    포지션 규모가 클수록 이용할 수 있는 레버리지는 더 작아진다는 걸 알아두는 것이 좋습니다. 마찬가지로, 포지션 규모가 작을수록 이용할 수 있는 레버리지는 더 커집니다.

    높은 레버리지를 이용할수록 더 높은 청산 위험이 존재함에 유의하시기 바랍니다. 초보 트레이더들은 자신이 사용하고자 하는 레버리지 비율을 신중하게 고려해야 합니다.

    표시 가격과 종가의 차이는 무엇인가요?

    변동성이 심할 때 필요 이상의 청산이 발생하는 것을 막기 위해, 바이낸스 선물은 종가와 표시 가격을 사용합니다.

    종가는 간단한 개념으로 계약이 거래된 마지막 가격입니다. 즉, 거래 내역의 마지막 거래가 종가를 결정합니다. 종가는 실현된 이익과 손실(PnL, Profit and Loss)을 계산하는 데 사용됩니다.

    표시 가격은 가격 조장을 방지하기 위해 고안된 것입니다. 표시 가격은 여러 현물 거래소의 펀딩 데이터와 통화 가격 데이터를 조합해 계산됩니다. 표시 가격은 청산과 실현되지 않은 이익과 손실을 계산하는 데 사용됩니다.

    표시 가격과 종가는 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

    스톱 가격을 필요로 하는 주문을 설정할 때, 종가 또는 표시 가격 중 무엇을 기본으로 할지 선택할 수 있습니다. 이를 위해서는 주문 진입 창에서 트리거(Trigger) 드롭다운 메뉴를 클릭해 원하는 가격을 선택하면 됩니다.

    사용할 수 있는 주문 유형은 무엇이며 언제 사용하나요?

    바이낸스에서는 여섯 가지 종류의 주문을 사용할 수 있습니다.

    지정가: 지정가 주문은 오더북 위에 사용자가 지정한 특정 지정가에 주문을 올려두는 것입니다. 지정가 주문을 올려두면, 사용자의 지정가(혹은 그보다 더)에 도달했을 때만 주문이 체결됩니다. 따라서 지정가 주문을 통해 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 현재 시장 가격보다 더 낮은 가격에 구매하거나, 더 높은 가격에 판매할 수 있습니다.

    시장가: 시장가 주문은 최적의 현재 가격으로 매수하거나 매도하는 주문입니다. 이는 기존 오더북에 올라와 있는 지정가 주문을 체결시키는 것입니다. 지정가 주문을 사용하면, 시장 테이커 수수료를 지불하게 됩니다.

    스톱-리밋: 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 스톱-리밋 주문을 가장 쉽게 이해하는 방법은 이를 스톱 가격과 리밋[지정가] 가격으로 분리해보는 것입니다. 스톱 가격은 지정가 주문이 활성화되는 가격이며, 리밋 가격은 활성화된 지정가 주문의 가격입니다. 이는 스톱 가격에 도달하면, 지정가 주문이 즉시 오더북에 올라가게 됨을 의미합니다.
    스톱 가격과 리밋 가격은 같을 수 있으나 꼭 그래야만 하는 것은 아닙니다. 실제로 매도자는 스톱 가격(발동 가격)을 리밋 가격보다 조금 더 높게 지정하는 것이 안전하며, 매수자는 리밋 가격보다 조금 더 낮게 지정하는 것이 안전합니다. 이를 통해 스톱 가격에 도달한 다음 지정가 주문이 체결될 확률을 높일 수 있습니다.

    이익 실현 지정가(Take-Profit-Limit): 스톱-리밋 주문이 무엇인지 이해하신다면 이익 실현 지정가 주문이 무엇인지 쉽게 이해하실 수 있습니다. 스톱-리밋 주문과 마찬가지로, 주문이 활성화되는 가격이 존재하며 이는 해당 주문과 지정가를 활성화시키고, 오더북에 지정가 주문이 올라가게 됩니다. 스톱-리밋 주문과 이익 실현 지정가의 핵심적인 차이는 이익 실현 지정가 주문은 포지션을 줄이는 데만 사용할 수 있다는 것입니다.
    이익 실현 지정가는 위험을 관리하고 특정한 가격대에서 이익을 취하려할 때 유용한 도구입니다. 이는 스톱-리밋 주문과 같은 다른 주문과 함께 사용할 수 있으며, 이를 통해 자산을 더욱 잘 관리할 수 있습니다.
    이것이 OCO주문이 아님을 유의하시기 바랍니다. 예를 들어, 진행 중인 이익 실현 지정가 주문이 있는 동안 스톱-리밋 주문이 활성화될 경우, 이익 실현 지정가 주문은 직접 취소하기 전까지 계속 남아 있습니다.

    이익 실현 시장가(Take-Profit-Market): 이익 실현 지정가 주문과 마찬가지로 이익 실현 시장가 주문은 스톱 가격을 통해 활성화됩니다. 그러나 스톱 가격에 도달하면, 시장가 주문이 활성화됩니다.

    포스트 온리, 타임 인 포스, 리듀스 온리란 무엇인가요?

    지정가 주문을 사용하면, 자신의 주문에 추가적인 사항들을 설정할 수 있습니다. 바이낸스 선물에서는 포스트-온리(Post-Only) 또는 타임 인 포스(Time in Force)를 지정할 수 있으며, 이는 지정가 주문의 추가적인 성격을 결정합니다.

    타임 인 포스를 통해 주문이 실행되거나 만료되는 시간을 설정할 수 있습니다. 이를 위해 타임 인 포스 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

    추가적으로 지정가 또는 시장가 주문을 사용할 때 리듀스 온리(Reduce-Only) 체크 박스에 표시해두면 새롭게 지정한 주문은 포지션을 수량을 감소시키기만 하며, 절대로 포지션 수량을 증가시키지 않게 할 수 있습니다.

    포지션이 언제 청산될 위기에 처하나요?

    청산은 마진 잔고가 필요한 유지 증거금 이하로 떨어질 때 발생합니다. 마진 잔고는 바이낸스 선물 계정의 잔고이며, 미실현된 이익과 손실(PnL)을 포함합니다. 따라서, 이익과 손실에 따라 마진 잔고의 가치가 달라집니다.

    유지 증거금은 포지션을 유지하기 위해 필요한 최소 금액입니다. 이는 사용자의 포지션 규모에 따라 달라집니다. 더 큰 포지션일 경우 더 많은 유지 증거금이 필요합니다.

    페이지의 좌측 하단 "포지션 탭" 아래에 유용한 도구가 있습니다. 이를 통해 현재 보유 중인 포지션의 청산 위험을 신속하게 파악할 수 있습니다. 마진 비율이 100%에 도달하면 포지션은 청산됩니다.

    청산이 발생하면 모든 대기 주문이 자동으로 취소됩니다. 가장 좋은 것은 추가적인 수수료가 발생하는 자동 청산을 방지하기 위해 계속해서 포지션을 살펴보는 것입니다. 포지션이 청산되려 하는 경우, 자동 청산을 기다리는 것보다 직접 포지션을 종료하는 게 더 나을 수 있습니다.

    자동 디레버리지란 무엇이며 어떤 영향을 주나요?

    트레이더의 계정 잔고가 0아래로 내려갈 경우, 손실을 만회하기 위해 보험 기금이 사용됩니다. 그러나 변동성이 큰 시장 환경에서는 예외적으로, 보험 기금이 손실 금액을 처리할 수 없을 수 있으며, 이를 만회하기 위해 보유 중인 포지션 수량이 감소할 수 있습니다. 이는 이러한 경우에는 사용자의 보유 중인 포지션 수량이 감소될 위험이 있음을 뜻합니다.

    이러한 포지션 수량 감소는 대기 순서를 따라 진행되며, 가장 많은 수익을 내고 있으며, 가장 높은 레버리지를 사용하고 있는 트레이더가 대기열의 가장 앞에 있게 됩니다. 페이지 상단 지표에 마우스를 가져다 대면 대기열에서 자신의 위치를 확인할 수 있습니다.

    fw의 가상화폐 투자

    마진 거래 특성상 자기 자본의 몇 배에 해당하는 규모로 거래를 하기 때문에 수수료가 많이 발생합니다.

    그렇기 때문에 수수료를 무시하기 어려운데요,

    여기 모든 거래 수수료 10% 영구 할인 쿠폰을 드리니 가입하지 않으신 분들은 여기로 가입하시기를 권해 드립니다.

    또한, 마진거래를 하기 위해서는 입금이 가능한 1단계 이상 인증 계정이 필요한데요,

    아래 포스트를 통해 회원가입을 완료하고 오시면 되겠습니다.

    2. 바이낸스 코인 입금받는 방법

    바이낸스 계정이 준비되셨으면 바이낸스로 입금을 받고, 선물옵션 계좌까지 돈을 옮기셔야 합니다.

    업비트나 빗썸 등의 한국 거래소에서 원화를 입금해, 트론(TRX) 또는 리플(XRP)을 출금하셔셔 바이낸스로 입금 받으시면 됩니다.

    바이낸스에는 두가지의 마진거래 방법이 있습니다. USD-M과 COIN-M입니다.

    증거금을 어떤 코인으로 하느냐에 따라 차이가 있습니다.

    USD-M은 기축통화인 USDT 테더를 입금해서 마진거래를 하게 됩니다.

    COIN-M은 해당 계약의 코인을 보유한 채로 마진거래를 하게 됩니다.

    따라서, COIN-M은 1배 롱을 구입하는 경우 1배 롱 포지션에다가 1배수 해당 코인을 보유하고 있기 때문에

    2배 롱을 보유하고 있는 것과 동등하게 됩니다.

    1배 숏을 보유하는 경우에는 현금을 보유하는 것과 동일한 효과를 가지게 되는 것입니다.

    마진 거래를 위해서는, 입금받은 코인을 USD-M 마진 또는 COIN-M 마진계좌로 옮겨야 합니다.

    USD-M 마진을 하시려면 입금받은 트론 또는 리플을 USDT로 환전하셔야 하고, COIN-M 마진을 하시려면 해당 코인을 구매하셔셔 송금하시면 됩니다.

    예시로 USDT를 구매해서 USD-M 계좌로 이체해 보겠습니다.

    아까 적은 대로, 저는 트론을 이체받아서 USDT로 환전했습니다.

    TRX/USDT 마켓에 가서 환전하면 됩니다.

    그리고 이 USDT를 Transfer을 눌러 USD-M 계좌로 옮겨 주겠습니다.

    그래야 USD-M 마진거래가 가능합니다.

    그러면 아래와 같이 Futures 의 USD-M 지갑에 USDT가 옮겨졌음을 확인할 수 있습니다.

    이렇게 USDT를 옮겨야 마진 거래가 가능합니다.

    3. 마진거래의 기초

    마진거래란 레버리지 거래와 같습니다.

    5배 마진 거래라는 뜻은, 1% 오르면 5% 수익이 난다는 뜻입니다.

    반대로 1% 떨어지면 5% 손실이 나게 됩니다.

    따라서 본인의 배율을 잘 계산하고, 손익을 미리 예상해볼 수 있습니다.

    그리고 마진에서 가장 중요한 것이 있는데, 청산가격이라는 것입니다.

    청산가격은 자신의 계좌가 깡통이 되는 가격입니다.

    보통 계약을 하게 되면 현황에 뜨게 되는게 가장 정확한데요,

    대략적으로 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

    5배 레버리지의 경우 1% 떨어지면 5% 손실이므로 20% 떨어지면 100% 손실, 따라서 20%가 청산가격입니다.

    10000달러에 비트코인을 샀으면 8000달러가 청산가격인 것이죠.

    이 청산가격에 포지션이 도달하지 않도록 설계하는 것이 마진거래의 가장 중요한 것이라고 할 수 있겠습니다.

    버티지 못한다면 수익을 얻기도 전에 청산 당할테니까요.

    4. 마진거래 실전

    그럼 마진거래를 직접 해보겠습니다.

    규칙은 간단합니다. 가격이 상승할 것 같으면 공매수(롱), 가격이 떨어질 것 같으면 공매도(숏)를 잡으면 됩니다.

    또한, 선물은 두가지 종류가 존재합니다.

    무기한(Perpetual)과 분기물(1226 등의 숫자가 붙은 것)입니다.

    무기한은 기한의 정함이 없는 선물로써, 원하는 기간 만큼 포지션을 들고 갈 수 있습니다.

    분기물은 1226의 경우 12월 26일 종가에 모든 포지션이 일괄 종료되는 선물입니다.

    무기한은 기한의 정함이 없는 대신에, 현물과 선물의 가격 괴리를 줄이기 위해서 8시간마다 수수료를 지급해야 합니다.

    상승장에서는 롱이 숏에게 수수료를 작게 지급하고, 하락장에서는 숏이 롱에게 수수료를 지급합니다.

    따라서 장기 투자하는 경우 이 수수료를 계속 내고 있는 상태가 되는데요, 일반적으로 연 30% 정도의 이자라고 보시면 됩니다.

    그래서 선물은 짧게 치고 빠지는 단타를 더 많이 하는 편입니다. 수수료비가 제법 비싸기 때문입니다.

    장기 투자를 하려는 경우에는 분기물이 더 적절할 수 있습니다.

    다만, 분기물은 현물과의 가격 괴리인 프리미엄이 있고, 결제일이 다가옴에 따라서 프리미엄이 점점 줄어듭니다.

    이게 손실로 이어질 수 있으니 참고하셔야 합니다.

    보통 이 역시 연간 20% 정도 지불하는 셈이 됩니다.

    이러한 괴리율이 곧 선물 거래의 보이지 않는 이자율과 같다고 보시면 되겠습니다.

    우선 USD-M 선물 거래를 시작해 보겠습니다.

    Markets의 Futures Markets의 USD-M Futures의 BTCUSDT perpetual이라는 비트코인 무기한 선물 계약에 진입해 보겠습니다.

    여기에서 가장 먼저 볼 것은 배율 설정입니다. 최대 포지션 배율을 설정해야 과도한 레버리지에서 벗어날 수 있습니다.

    기본으로 설정된 3배 정도가 안전하기는 합니다.

    3배의 경우에는 33% 하락까지 버틸 수 있습니다.

    10배 레버리지는 10% 하락시 청산됩니다.

    주문창을 살펴보면, 가격을 먼저 입력하고, 아래 스크롤링 바를 통해 1번의 주문을 통해 투입할 자금의 규모를 결정합니다.

    100%의 경우 현재 3배 레버리지 모드이므로 $75의 3배인 $225 정도인 것을 볼 수 있습니다.

    가격과 금액을 적었으면 이를 공매수(롱) 할 것인지, 공매도 할 것인지(숏) 정하면 됩니다.

    주문을 누르면 제출되고, 포지션이 잡히게 됩니다.

    예시로 롱을 잡아보면 아래와 같이 포지션 현황이 등장하게 됩니다.

    여기서 중요하게 봐야 할 것은 청산가격입니다. 청산가격 아래로 내려갈 경우 이 포지션은 없어지면서, 계좌는 깡통이 됩니다.

    그럼, 포지션 종료의 Market을 눌러서 시장가 종료해 보겠습니다. 즉시 포지션이 해지되는 것을 확인할 수 있습니다.

    이 것이 마진거래의 한 사이클입니다.

    가상화폐 가격의 파도를 잘 헤쳐 나가면서 사이클을 돌리다 보면 많은 수익이 될 수도, 손실을 입을 수도 있는 것입니다.

    개인적으로 좋은 전략이고, 워뇨띠가 사용하는 전략이기도 한 방법인,

    "저배율로 기다렸다가 타점이 오면 노리는" 방법을 사용해 보시는 것을 권장합니다.

    5. COIN-M 마진거래 사용방법

    COIN-M 마진거래는 비교적 사용되지 않는 거래 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 중 하나인데요, 코인을 기반으로 거래하기 때문에 베이스가 1배 롱이라는 점이 다르다는 것을 참고하시면 될 것 같습니다.

    COIN-M은 1계약 단위로 거래가 이루어지는데요, 1계약이 BTC의 경우에는 100달러, 나머지 코인은 1계약당 10달러로 산정됩니다.

    COIN-M은 유동성이 떨어지므로 가급적 마진거래는 USD-M을 사용하는 것을 권장드립니다.

    그리고, 마진거래의 특성상 수수료가 대단히 많이 나오는데요(월 2천까지도 나옵니다),

    6. FTX 거래소 사용해보기

    마진 거래를 적극적으로 하실 분들은 연간 수수료가 억 단위로 나오는 경우도 있습니다(대부분 나오게 됩니다).

    그렇기 때문에 수수료를 1%라도 절감하는 것이 매우 중요한데요,

    마진 거래 및 다양한 코인 거래를 많이 하는 저는 수수료를 무료로 사용할 수 있는 FTX 거래소 를 사용하는 편입니다.

    FTX 거래소는 코인 2위 부자인 Sam-Bankman Fried라는 트레이더가 만든 거래소인데요, Alameda Research라는 헤지펀드가 운용하는 거래소여서 믿을만하고, 트레이더를 위한 설정이 잘 갖춰져 있습니다.

    마진 거래를 하실 분들은 한번 알아보시길 권합니다.

    FTX 사용법, 거래 방법 7가지 상세 정리 (영문판)

    FTX 거래소는 해외 거래소로써, 마진 거래와 다양한 코인의 현물 거래가 가능한 이점이 있는 거래소입니다. 거래소의 특징은 레버리지 코인이나 옵션 거래까지 가능하고, 다양한 미국 주식까지

    선물거래와 마진거래의 차이점, 거래소

    mexc선물-마진-거래-화면

    선물거래와 마진거래의 차이점은 간단합니다. 선물거래는 롱과 숏, 마진거래는 배율에 정답이 있습니다.

    롱은 현물거래의 개념으로는 매수, 숏은 현물거래의 개념으로는 매도입니다.

    매수라는 건 낮은 가격에 사고 산 가격보다 높은 가격에 팔아야 이득을 보는 구조입니다. 롱이라는 포지션은 낮은 가격에 들어가서 들어간 가격보다 높은 가격에 포지션을 종료해야 이득을 볼 수 있습니다. -100% 라는 수익은 차트에는 없기 때문에 1배 롱의 경우 청산이 발생하지 않습니다.

    매도라는 건 높은 가격에 파는 행위입니다.

    숏이라는 포지션은 높은 가격에 들어가서 내가 들어간 가격보다 낮은 가격에 포지션을 종료해야 이득을 볼 수 있습니다.

    +100% 라는 수익은 차트상 발생할 수 있기 때문에 1배 숏의 +100%의 경우, 청산됩니다.

    100원에 비트코인 롱 포지션, 120원에 포지션 종료 = 20% 수익

    120원에 비트코인을 숏 포지션, 108원에 포지션 종료 = 10% 수익

    현물거래의 기본적인 배율은 x1 배 입니다. 100만 원으로 매수를 하면 100만 원만 매수가 됩니다. 마진거래에서는 이 배율을 높일 수 있습니다. 100만 원으로 x2 배의 포지션을 잡으면 200만 원의 가치로 포지션을 잡는 것. 100만 원으로 x 100배의 포지션을 잡으면 1억 원의 가치로 포지션을 잡는 것. 단 마진거래에는 청산이라는 개념이 있습니다.

    마진거래와 선물거래 숏포지션에는 청산이라는 것이 존재합니다. 청산은 내가 들어간 포지션의 증거금이 -100%가 되는 걸 의미합니다. 20배 마진은 20배의 레버리지를 거래소에서 빌려오는 행위이기 때문에 리스크가 커짐과 동시에, 리턴이 커집니다.

    롱 포지션 20배= 5% 하락시 -100%, 숏 포지션 20배 = 5% 상승 시 -100%.

    롱 포지션 100배 = 3% 상승시 +300%, 숏 포지션 100배 = 3% 하락 시 +300%

    마진거래와 선물거래를 적절히 이용하게 되면 수익을 극대화할 수 있으나 그 만큼 리스크가 커진다는 점을 알고 계시고 도구로 활용하시면 되겠습니다.

    ▶선물 거래, 마진 거래 거래소

    mexc거래소-로고

    MEXC 거래소를 추천드립니다. 선물 거래와 마진 거래 둘 다 지원하고 있는 거래소로, 수수료가 저렴합니다. 아래의 링크로 가입시 10%의 수수료 할인 우대를 받아서 0.018%의 최저가 수수료 거래를 진행하실 수 있습니다. 또한 추가 USDT를 최대 1000 USDT까지 받을 수 있습니다.

    MEXC - Bitcoin, Litecoin and Ethereum Exchange and Margin, ETF and Futures Trading

    초보자를위한 Binance선물 거래에 대한 완벽한 가이드

    초보자를위한 Binance선물 거래에 대한 완벽한 가이드

    거래소 지갑 (바이 낸스에서 사용하는 지갑)과 선물 지갑 (바이 낸스 선물에서 사용하는 지갑)간에 자금을 이체 할 수 있습니다.
    바이 낸스에 입금 된 자금이 없다면 바이 ​​낸스에 입금하는 방법을 읽어 보시기 바랍니다.

    선물 지갑으로 자금을 이체하려면 바이 낸스 선물 페이지 오른쪽에있는 이체를 클릭하십시오.

    이체 할 금액을 설정하고 이체 확인을 클릭합니다. 곧 선물 지갑에 추가 된 잔액을 확인할 수 있습니다. 아래와 같이 양방향 화살표 아이콘을 사용하여 전송 방향을 변경할 수 있습니다.

    이것이 선물 지갑에 자금을 조달하는 유일한 방법은 아닙니다. Exchange 지갑의 자금을 담보로 사용하고 선물 지갑 잔액 페이지에서 선물 거래를 위해 USDT를 빌릴 수도 있습니다. 이렇게하면 자금을 선물 지갑으로 직접 이체 할 필요가 없습니다. 물론 빌린 USDT를 갚아야합니다.

    바이 낸스 선물 인터페이스 가이드

    초보자를위한 Binance선물 거래에 대한 완벽한 가이드


    1.이 영역에서 COIN-M 선물 (분기 별 계약), API 액세스, 스팟 및 활동과 같은 다른 Binance 페이지에 대한 링크를 찾을 수 있습니다. 정보 탭에서 선물 FAQ, 펀딩 비율, 지수 가격 및 기타 시장 데이터에 대한 링크를 찾을 수 있습니다.

    상단 표시 줄의 오른쪽에는 대시 보드를 포함하여 Binance 계정에 액세스 할 수 있습니다. 전체 바이 낸스 생태계에서 지갑 잔액과 주문을 쉽게 확인할 수 있습니다.

    • 현재 계약 이름 (기본적으로 BTCUSDT) 위로 마우스를 가져 가서 계약을 선택합니다.
    • 표시 가격을 확인합니다 (표시 가격을 기준으로 청산이 발생하므로주의를 기울여야합니다).
    • 예상 자금 조달 비율과 다음 자금 조달 라운드까지 카운트 다운을 확인하십시오.
    • 현재 차트를 참조하십시오. 원본 차트 또는 통합 TradingView 차트간에 전환 할 수 있습니다. Depth를 클릭하면 현재 주문 장 깊이를 실시간으로 볼 수 있습니다.
    • 라이브 주문서 데이터를 참조하십시오. 이 영역의 오른쪽 상단에있는 드롭 다운 메뉴에서 주문서의 정확성을 조정할 수 있습니다 (기본값은 0.01).
    • 플랫폼에서 이전에 실행 된 거래의 라이브 피드를 확인하세요.

    3. 여기에서 자신의 거래 활동을 모니터링 할 수 있습니다. 탭 사이를 전환하여 포지션의 현재 상태와 현재 진행중인 주문 및 이전에 실행 한 주문을 확인할 수 있습니다. 또한 주어진 기간 동안 전체 거래 및 거래 내역을 얻을 수 있습니다.

    여기에서 ADL의 자동 삭제 대기열에서 자신의 위치를 ​​모니터링 할 수도 있습니다 (변동성이 높은 기간에주의해야 함).

    4. 여기에서 사용 가능한 자산을 확인하고, 입금하고, 더 많은 암호 화폐를 구매할 수 있습니다. 여기에서 현재 계약 및 직책과 관련된 정보를 볼 수도 있습니다. 청산을 방지하기 위해 마진 비율을 주시하십시오.

    이체를 클릭하면 선물 지갑과 나머지 바이 낸스 생태계간에 자금을 이체 할 수 있습니다.

    5. 이것은 주문 입력 필드입니다. 이 문서에서 사용 가능한 주문 유형에 대한 자세한 설명을 참조하십시오. 여기에서 교차 마진과 격리 마진 사이를 전환 할 수도 있습니다. 현재 레버리지 금액 (기본적으로 20 배)을 클릭하여 레버리지를 조정하십시오.

    레버리지 조정 방법

    바이 낸스 선물을 사용하면 각 계약의 레버리지를 수동으로 조정할 수 있습니다. 계약을 선택하려면 페이지 왼쪽 상단으로 이동하여 현재 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 계약 (기본적으로 BTCUSDT) 위로 마우스를 가져갑니다.

    레버리지를 조정하려면 주문 입력 필드로 이동하여 현재 레버리지 금액 (기본적으로 20 배)을 클릭하십시오. 슬라이더를 조정하거나 입력하여 레버리지 금액을 지정하고 확인을 클릭합니다.

    포지션 규모가 클수록 사용할 수있는 레버리지 양이 적다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 마찬가지로 포지션 크기가 작을수록 사용할 수있는 레버리지가 커집니다.

    더 높은 레버리지를 사용하면 청산 위험이 높아집니다. 초보 거래자는 사용하는 레버리지의 양을 신중하게 고려해야합니다.


    표시 가격과 종가의 차이점은 무엇입니까?

    변동성이 높은 기간 동안 급증 및 불필요한 청산을 방지하기 위해 Binance Futures는 종가와 표시 가격을 사용합니다.

    마지막 가격은 이해하기 쉽습니다. 계약이 거래 된 최종 가격을 의미합니다. 즉, 거래 내역의 마지막 거래가 최종 가격을 정의합니다. 실현 된 손익 (손익)을 계산하는 데 사용됩니다.

    초보자를위한 Binance선물 거래에 대한 완벽한 가이드

    표시 가격은 가격 조작을 방지하도록 설계되었습니다. 펀딩 데이터와 여러 현물 거래소의 가격 데이터 바스켓을 조합하여 계산됩니다. 청산 가격과 미실현 PnL은 표시 가격을 기준으로 계산됩니다.

    표시 가격과 최종 가격은 다를 수 있습니다.

    중지 가격을 트리거로 사용하는 주문 유형을 설정할 때 트리거로 사용할 가격 (마지막 가격 또는 표시 가격)을 선택할 수 있습니다. 이렇게하려면 주문 입력 필드 하단의 트리거 드롭 다운 메뉴에서 사용하려는 가격을 선택합니다.


    어떤 주문 유형을 사용할 수 있으며 언제 사용합니까?

    바이 낸스 선물에서 사용할 수있는 많은 주문 유형이 있습니다 :

    지정가 주문
    지정가 주문은 특정 제한 가격으로 주문 장에 주문하는 것입니다. 지정가 주문을하면 시장 가격이 제한 가격 (또는 그 이상)에 도달하는 경우에만 거래가 실행됩니다. 따라서 지정가 주문을 사용하여 더 낮은 가격으로 구매하거나 현재 시장 가격보다 높은 가격으로 판매 할 수 있습니다.


    시장 주문
    시장 주문은 가장 좋은 현재 가격으로 매매하는 주문입니다. 이전에 오더 북에있는 지정가 오더에 대해 실행됩니다. 마켓 주문을 할 때 마켓 테이커로서 수수료를 지불하게됩니다.


    지정가 주문 중지
    스탑 리밋 오더를 이해하는 가장 쉬운 방법은 스탑 가격과 리밋 가격으로 나누는 것입니다. 스탑 가격은 단순히 지정가 주문을 실행하는 가격이고 지정가는 실행 된 지정가 주문의 가격입니다. 즉, 스탑 가격에 도달하면 지정가 주문이 즉시 오더 북에 배치됩니다.

    스탑 및 리밋 가격은 동일 할 수 있지만 필수 사항은 아닙니다. 실제로 스탑 가격 (트리거 가격)을 매도 주문의 제한 가격보다 약간 높게 설정하거나 매수 주문의 제한 가격보다 약간 낮게 설정하는 것이 더 안전합니다. 이렇게하면 스탑 가격에 도달 한 후 지정가 주문이 체결 될 가능성이 높아집니다.

    시장 주문 중지
    스탑 리밋 오더와 마찬가지로 스탑 마켓 오더는 스탑 가격을 트리거로 사용합니다. 그러나 스톱 가격에 도달하면 대신 시장 주문이 트리거됩니다.


    Take Profit Limit Order
    스톱 리밋 오더가 무엇인지 이해하면 테이크 프로핏 리밋 오더 가 무엇인지 쉽게 이해할 수 있습니다. 스탑 리밋 오더와 유사하게, 트리거 가격, 주문을 트리거하는 가격 및 리밋 가격, 그런 다음 오더 북에 추가되는 지정가 주문 가격이 포함됩니다. 스탑 리밋 오더와 테이크 프로핏 리밋 오더의 주요 차이점은 테이크 프로핏 리밋 오더는 오픈 포지션을 줄이는 데만 사용할 수 있다는 것입니다.

    이익 제한 주문은 위험을 관리하고 지정된 가격 수준에서 이익을 확보하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다. 또한 스탑 리밋 오더와 같은 다른 오더 유형과 함께 사용할 수 있으므로 포지션을 더 잘 제어 할 수 있습니다.

    이는 OCO 주문이 아닙니다. 예를 들어, 활성 테이크 프로핏 리밋 오더가있는 동안 스탑 리밋 오더가 적중 된 경우, 테이크 프로핏 리밋 오더는 수동으로 취소 할 때까지 활성 상태로 유지됩니다.
    주문 입력 필드의 중지 제한 옵션에서 이익 실현 제한 주문을 설정할 수 있습니다.


    테이크 프로핏 시장 주문 테이크 프로핏
    제한 주문과 유사하게, 테이크 프로핏 시장 주문 은 스톱 가격을 트리거로 사용합니다. 그러나 스톱 가격에 도달하면 대신 시장 주문이 트리거됩니다.
    주문 입력 필드의 시장 중지 옵션에서 이익 실현 시장 주문을 설정할 수 있습니다.


    후행 정지 주문
    후행 정지 주문은 오픈 포지션의 잠재적 손실을 제한하면서 이익을 확보하는 데 도움이됩니다. 롱 포지션의 경우 가격이 상승하면 트레일 링 스톱이 가격과 함께 상승합니다. 그러나 가격이 하락하면 트레일 링 스톱이 움직이지 않습니다. 가격이 특정 비율 (콜백 비율이라고 함)을 다른 방향으로 이동하면 매도 주문이 발행됩니다. 숏 포지션의 경우도 마찬가지지만 반대의 경우도 마찬가지입니다. 후행 중지는 시장과 함께 아래로 이동하지만 시장이 상승하기 시작하면 이동을 멈 춥니 다. 가격이 다른 방향으로 특정 비율을 이동하면 매수 주문이 발행됩니다.

    활성화 가격은 후행 중지 주문을 트리거하는 가격입니다. 활성화 가격을 지정하지 않으면 현재 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 최종 가격 또는 표시 가격이 기본값이됩니다. 주문 입력 필드 하단에서 트리거로 사용할 가격을 설정할 수 있습니다.

    콜백 비율은 후행 중지가 가격을 "추적"할 비율을 결정합니다. 따라서 콜백 비율을 1 %로 설정하면 거래가 귀하의 방향으로 진행되는 경우 후행 중지는 1 % 거리에서 가격을 계속 따릅니다. 가격이 거래의 반대 방향으로 1 % 이상 움직이면 매수 또는 매도 주문이 발행됩니다 (거래 방향에 따라 다름).

    바이 낸스 선물 계산기 사용 방법

    주문 입력 필드 상단에서 계산기를 찾을 수 있습니다. 롱 또는 숏 포지션을 입력하기 전에 값을 계산할 수 있습니다. 각 탭에서 레버리지 슬라이더를 조정하여 계산의 기초로 사용할 수 있습니다.

    • 손익 –이 탭을 사용하여 의도 된 진입 및 종료 가격과 포지션 크기를 기준으로 초기 마진, 손익 (PnL) 및 자기 자본 수익률 (ROE)을 계산합니다.
    • 목표 가격 – 원하는 비율의 수익률에 도달하기 위해 포지션을 종료하는 데 필요한 가격을 계산하려면이 탭을 사용하십시오.
    • 청산 가격 –이 탭을 사용하여 지갑 잔액, 의도 한 진입 가격 및 포지션 크기를 기반으로 예상 청산 가격을 계산합니다.

    헤지 모드 사용 방법

    헤지 모드에서는 단일 계약에 대해 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유 할 수 있습니다. 왜 그렇게 하시겠습니까? 글쎄요, 장기적으로 비트 코인 가격에 대해 낙관적이라고 가정 해 봅시다. 동시에 더 낮은 시간 프레임에서 빠른 숏 포지션을 취할 수 있습니다. 헤지 모드를 사용하면 그렇게 할 수 있습니다.이 경우 빠른 숏 포지션은 롱 포지션에 영향을주지 않습니다.

    펀딩 비율은 무엇이며 어떻게 확인합니까?

    펀딩 비율은 무기한 선물 계약의 가격이 기초 자산의 (현물) 가격에 최대한 가깝게 유지되도록합니다. 본질적으로 트레이더는 오픈 포지션에 따라 서로 지불합니다. 어느 쪽이 지급되는지를 결정하는 것은 무기한 선물 가격과 현물 가격의 차이에 의해 결정됩니다.

    펀딩 비율이 양수이면 매수자는 숏을 지불합니다. 펀딩 비율이 음수이면 매도자는 매수를 지불합니다.

    이 프로세스의 작동 방식에 대해 자세히 알아 보려면 무기한 선물 계약이란 무엇입니까?를 확인하십시오.

    이것은 당신에게 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 무엇을 의미합니까? 글쎄요, 당신의 오픈 포지션과 펀딩 비율에 따라, 당신은 펀딩 지불을 지불하거나받을 것입니다. 바이 낸스 선물에서 이러한 자금 지불은 8 시간마다 지급됩니다. 페이지 상단의 표시 가격 옆에서 다음 자금 조달 기간의 시간 및 예상 자금 조달 비율을 확인할 수 있습니다.

    각 계약에 대한 이전 펀딩 비율을 확인하려면 정보 위로 마우스를 이동하고 펀딩 비율 내역을 선택하십시오.

    Post-Only, Time in Force 및 Reduce-Only는 무엇입니까?

    초보자를위한 Binance선물 거래에 대한 완벽한 가이드


    지정가 주문을 사용하면 주문과 함께 추가 지침을 설정할 수 있습니다. 바이 낸스 선물에서 이는 사후 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 전용 또는 TIF (Time in Force) 명령이 될 수 있으며 지정가 주문의 추가 특성을 결정합니다. 주문 입력 필드 하단에서 액세스 할 수 있습니다.

    Post-Only는 주문이 항상 주문서에 먼저 추가되고 주문서의 기존 주문에 대해 실행되지 않음을 의미합니다. 메이커 수수료 만 지불하고 싶은 경우에 유용합니다.

    • GTC (Good Till Cancel) : 주문이 완료되거나 취소 될 때까지 활성 상태로 유지됩니다.
    • IOC (즉시 또는 취소) : 주문이 즉시 실행됩니다 (전체 또는 부분). 부분적으로 만 실행 된 경우 주문의 미 충진 부분이 취소됩니다.
    • FOK (Fill 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 Or Kill) : 주문은 즉시 완전히 채워 져야합니다. 그렇지 않으면 전혀 실행되지 않습니다.


    청산 위험에 처한 포지션은 언제입니까?

    청산은 마진 잔액이 필수 유지 마진 아래로 떨어질 때 발생합니다. 마진 잔액은 미실현 PnL (수익 및 손실)을 포함하여 바이 낸스 선물 계정의 잔액입니다. 따라서 수익과 손실로 인해 마진 잔액 값이 변경됩니다. 교차 마진 모드를 사용하는 경우이 잔액은 모든 포지션에서 공유됩니다. 격리 된 마진 모드를 사용하는 경우이 잔액을 각 개별 위치에 할당 할 수 있습니다.

    유지 마진은 포지션을 유지하는 데 필요한 최소값입니다. 포지션 규모에 따라 다릅니다. 위치가 클수록 유지 보수 마진이 높아야합니다.

    오른쪽 하단에서 현재 마진 비율을 확인할 수 있습니다. 마진 비율이 100 %에 도달하면 포지션이 청산됩니다.

    청산이 발생하면 모든 미결 주문이 취소됩니다. 이상적으로는 추가 비용이 발생하는 자동 청산을 피하기 위해 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 위치를 추적해야합니다. 포지션이 청산에 가까워지면 자동 청산을 기다리는 대신 수동으로 포지션을 청산하는 것이 좋습니다.


    자동 디 레버 리징이란 무엇이며 어떤 영향을 미칠 수 있습니까?

    거래자의 계좌 규모가 0 미만이되면 보험 기금이 손실을 충당하는 데 사용됩니다. 그러나 예외적으로 변동이 심한 일부 시장 환경에서는 보험 기금이 손실을 처리하지 못할 수 있으며이를 충당하기 위해 오픈 포지션을 줄여야합니다. 이는 이와 같은시기에 귀하의 오픈 포지션도 감소 될 위험이 있음을 의미합니다.

    초보자를위한 Binance선물 거래에 대한 완벽한 가이드

    이러한 포지션 감소의 순서는 가장 수익성이 높고 레버리지를 가장 많이 사용하는 거래자가 대기열의 맨 앞에있는 대기열에 의해 결정됩니다. 위치 탭에서 ADL 위로 마우스를 가져 가서 대기열에서 현재 위치를 확인할 수 있습니다.


    마무리 생각

    선물 계약은 거래자에게 미래에 자산을 매수 또는 매도 할 의무를 부여하는 파생 상품입니다. 그러나 전통적인 선물 계약과 달리 무기한 선물 계약에는 결제일이 없습니다.

    그럼에도 불구하고 파생 상품은 경험이없는 거래자들에게 혼란 스러울 수 있으므로 재정적 위험을 감수하기 전에 이러한 계약이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다. 앞서 언급했듯이 Binance Futures 테스트 넷에 액세스하여 실제 자금에 대한 위험없이 플랫폼을 테스트 할 수 있습니다.


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