스톱로스 오더

마지막 업데이트: 2022년 1월 13일 | 0개 댓글
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스탑 리밋(Stop-Limit) 주문이란 무엇인가요?

스탑 리밋 주문을 이해하기 위한 가장 좋은 방법은 이를 스탑(stop) 가격과 리밋[지정가, (limit)] 가격으로 나눠보는 것입니다. 스탑 가격은 리밋 주문을 발생시키는 가격이며, 지정가 가격은 발생한 지정가 주문의 특정 가격입니다. 이는 스탑 가격에 도달한 다음, 지정가 주문이 즉시 오더 북에 제출 됨을 의미합니다.

스탑 가격과 지정가 가격은 동일할 수 있으나, 꼭 그래야 하는 것은 아닙니다. 실제로, 스탑 가격(실행 가격을) 지정가 가격 보다 조금 높거나(판매 주문을 위해) 낮게(구매 주문을 위해) 설정해 두는 것이 안전합니다. 이를 통해 스탑 리밋이 발동된 이후 지정가 주문이 체결될 확률이 올라가게 됩니다.

어떻게 사용하나요?

이러한 상황에서, 예측이 틀려 가격이 떨어지기 시작할 때 발생하는 손실을 줄이기 위해 스탑 리밋 판매 주문을 설정하고 싶으실 수도 있습니다. 설정을 위해서는 바이낸스 계정에 로그인한 다음, BNB/BTC 시장으로 이동합니다. 그런 다음, 스탑 리밋 탭에서 판매 할 BNB의 수량과 함께 스탑 가격과 지정가[리밋] 가격을 설정합니다.

0.0012700 BTC가 합리적인 저항선 레벨이라 생각하신다면, 해당 가격 바로 아래에 스탑 리밋을 설정하실 수 있습니다(지지되지 않을 경우를 대비해서). 본 예시에서는, 5 BNB에 대한 스탑 리밋 주문을 0.0012490 BTC 스탑 가격과 0.0012440 BTC 지정 가격에 설정해 보겠습니다.

BNB 판매(Sell BNB) 버튼을 클릭하면 확인 창이 나타납니다. 모두 정확한지 확인한 다음, 주문 제출(Place Order) 을 클릭합니다.

지정가 주문을 제출한 뒤, 다음과 같은 확인 메시지를 보시게 될 것입니다.

스크롤을 내려 미체결 주문을 확인하고 관리할 수 있습니다.

스탑 리밋 주문은 스탑 가격이 도달할 때만 제출되며, 지정가 주문은 시장 가격이 지정 가격과 일치할 때 채워진다는 것을 기억하셔야 합니다. 지정가 주문이 발동되었지만(스탑 가격에 의해), 시장 가격이 지정 가격에 도달하지 않는 경우, 지정가 주문은 미체결 상태로 남게 됩니다.

가끔 가격이 급격히 떨어지는 상황을 맞닥뜨릴 수 있고, 스탑 리밋 주문이 채워지지 않고 그냥 지나가게 될 때가 있습니다. 이러한 경우, 재빨리 거래에서 빠져나오기 위해 위해 시장가 주문을 사용할 수 있습니다.

언제 사용해야 하나요?

스탑 리밋 주문은 위기를 관리하는 소중한 도구이며, 심각한 손실을 막기 위해 설정해 두어야 합니다. 염두에 둘 것은, 거래 목표가를 도달했을 때 이익을 실현시키기 위한 판매 주문을 제출하는 데도 유용하다는 것입니다. 또한, 상승 추세가 시작되는 동안 특정 지지선이 붕괴되었을 때 자산을 구매하기 위한 구매 주문으로 설정할 수 있습니다.

미국 주식 오더 타입 (Market, Stop, Limit order 뜻, 사용법)

미국 주식 시장 열기가 뜨거워지면서 많은 사람들이 주식 투자를 시작하고 있죠. 로빈후드나 위불을 설치하고 투자를 시작할 때 알아야 할 것들이 있는데요. 그 중 하나가 스톱로스 오더 Market order, Stop order, Limit order, Stop-Limit order 같은 미국 주식 오더 타입(Order Type)입니다.

미국 주식 오더 타입

미국 주식 오더 타입은 1) Market order 2) Limit order 3) Stop order 4) Stop Limit order 이렇게 4종류로 나눠볼 수 있습니다. 주식을 처음할 때는 대부분 시장가(Market price)로 Buy & Sell하는 경우가 많은데요. 주식 오더 종류를 잘 이용 하면 매수나 손절 타이밍을 자동으로 설정할 수 있습니다.

미국 주식 오더 타입 #1 (Market order)

1. Market order 뜻

Market 스톱로스 오더 order(마켓 오더)는 시장가 매매 주문입니다. 즉, 현재 거래되고 있는 가격(이른 바 호가)에 주식 매수 매도 주문을 요청하는 것을 의미합니다. Market order는 요청 시 대부분 주문이 체결 됩니다.

다만, Market order를 사용하면 원하는 가격보다 불리한 가격으로 주문이 체결될 수도 있습니다. 특히 가격이 급등락하거나 거래량이 적을 때 그렇죠. 이렇게 원했던 가격보다 나쁜 가격으로 체결되는 것을 슬리피지(Slippage)라고 하는데요. 슬리피지에 대한 자세한 내용은 아래 글을 참고해보세요.

2. Market order 사용법

Market order는 대부분 거래창에 기본(default)으로 세팅되어 있습니다. 따라서 Market order를 사용하려면 1) 종목 선정 2) 주식 호가 확인 3) Buy 또는 Sell 선택 4) 주문 타입이 Market인지 확인 5) 수량 입력 후 주문 버튼을 누르면 됩니다.

미국 주식 주문 타입 (Market order)

미국 주식 오더 타입 #2 (Limit order)

1. Limit order 뜻

Limit order(리미트 오더)는 주가가 정한 가격에 도달 하면 그 가격 또는 더 유리한 가격으로 체결되는 주문 방식입니다. 한국에서는 지정가 매매 라고도 하는데요. 자동 매매를 하는 분들이 많이 사용하는 주문 방식입니다.

2. Limit order 사용법

예를 들어, 현재 $10인 A주식을 $8 이하로 사고 싶다면 Buy Limit order를 $8로 지정하고 주문합니다. 그러면 A주식이 $8로 떨어졌을 때 $8 이하로 매수 주문이 체결되죠. 다만, 이 때 $8이하 매도 주문 수량이 부족한 경우 거래가 체결되지 않을 수도 있습니다.

매수 매도 limit order

반대로 $10 주식을 $15에 팔고 싶다면 Sell Limit order를 $15로 지정하고 주문하면 됩니다. 그리고 주가가 $15에 도달하면 $15 또는 그 이상 가격으로 매도 주문이 체결됩니다. 단, 매수 주문과 마찬가지로 매수 주문 수량이 부족한 경우 체결되지 않을 수도 있습니다.

참고로 Time-in-Force는 limit order를 언제까지 남겨둘지 를 정하는 것입니다. Day로 설정하면 limit order가 장 마감까지 유효하며, GTC(Good Till Canceled)로 하면 직접 취소하기 전까지 limit order가 남아있게 되죠. 다만, GTC를 설정하고 까먹는 경우가 있으니 주의해야 합니다.

미국 주식 오더 타입 #3 (Stop order)

1. Stop order 뜻

Stop order(스탑오더)는 특정 가격 이 되면 시장가로 주문(Market order)하는 것을 의미합니다. Limit order 처럼 특정 가격에 발동(trigger)되지만, 시장가(호가)로 주문된다는 차이가 있죠. 시장가로 주문되면 체결되지 않고 넘어가는 이른 바 미체결 위험을 줄일 수 있습니다. 반면, 주가 급등락 시 불리한 가격으로 거래 될 수 있다는 단점이 있죠.

2. Stop order 사용법

Stop order 사용법은 Limit order 사용법과 거의 동일 합니다. Buy 또는 Sell을 선택하고 Stop Price에 가격을 입력해주면 됩니다. 예를 들어 stop order price로 $10를 입력하면 주가가 $10가 되었을 때 시장가 주문이 발동됩니다. 그리고 $10로 체결되거나 더 불리한 가격으로 체결될 수 있습니다.

미국 주식 오더 타입 #4 (Stop Limit order)

1. Stop Limit 뜻

Stop Limit order(스탑 리미트 오더)는 Stop order와 Limit order가 섞인 주문 방식을 의미합니다. 앞서 살펴봤듯이 Limit order는 원하는 가격에 주문을 넣을 수 있다는 장점이 있지만, 미체결될 수 있다는 단점이 있었습니다. 반면, Stop order는 원하는 가격에 도달하면 대부분 체결되지만, 불리한 가격에 체결될 수 있다는 단점이 있었죠.

미국 주식 주문 타입 stop limit order 설명

Stop Limit order는 주문이 발동되는 Stop 지점 과 한계선을 나타내는 Limit를 설정 합니다. 예를 들어, A주식이 오를 것 같아서 매수(Buy) Stop Limit order(Stop $10, Limit $12)를 입력했다고 보죠. 그러면 A주가가 $10되었을 때 Market order(시장가 주문)가 발동되는데요. 만약에 주문이 체결되지 않고 주가가 올라가더라도 $12을 초과하여 매수되지는 않습니다.

반대로 보유하고 있는 A주식이 떨어질 것 같아서 매도(Sell) Stop Limit order($Stop $10, Limit $8)를 넣은 경우, A주식이 $10가 되면 주문이 발동하고 $8 이하로는 매도되지 않습니다. 이처럼 Stop Limit는 Stop order와 Limit order의 단점을 보완한 주문 방식이라고 할 수 있습니다.

2. Stop Limit order 스톱로스 오더 사용법

1) Buy 또는 Sell을 정하고 2) order type에서 Stop Limit order를 선택합니다. 그 다음 3) Stop과 Limit 가격을 입력합니다. 위 그림에서 봤듯이 Buy인지 Sell인지에 따라 Stop, Limit 가격을 잘 입력해야 합니다. 단, Stop limit order가 100% 주문 체결을 보장하지 않는다는 점을 주의해야 합니다.

Stop Limit order를 걸어두면 아래 그림 같은 시나리오가 나올 수도 있습니다. 예를 들어 $316.32에 매수한 B주식에 대해 혹시 모를 하락에 대비해 손절라인(Stop) $289.83, 손절 한계라인(Limit) $284.23를 입력했다고 보죠. 2일 후 장 시작할 때 가격이 손절 한계라인보다 밑에 있기 때문에 Stop order는 발동되지만 미체결 상태로 있습니다. 그러다가 주가가 올라 limit 경계를 넘어서면서 체결되는 케이스입니다.

stop limit order 예시 #1

다음 그림은 매수한 다음날 Stop order가 발동되고 시장가로 체결되는 사례입니다. 이처럼 Stop limit order를 사용할 때 다양한 케이스가 있을 수 있으니 잘 생각하고 주문을 넣어야 합니다.

stop limit order 예시 #2

이상 미국 주식 오더 타입에 대해서 각 종류별 뜻과 사용법 을 살펴봤습니다. 한국에서는 주문 타입을 시장가 매매, 지정가 매매 등으로 나누죠. 주식창을 하루종일 보기 어려운 직장인이라면 이런 주식 오더 타입들을 잘 활용하여 자동 매매할 수도 있습니다.

Disclaimer : 이 글에서 제공하는 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 투자는 본인의 판단에 따라야 하며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

Take-Profit & Stop-Loss 오더를 세팅하는 다른 방법들 – 어카운트 커런시 및 귀하 어카운트 밸런스의 퍼센티지

테이크 프라핏 / 스탑 로스 섹션에 두가지 새 필드를 더했습니다. 이제는 바라는 프라핏 레벨을 어카운트 커런시 또는 어카운트 밸런스 퍼센티지로 세팅할 수 있습니다. 리스크도 마찬가지입니다.

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보기로, 프라핏 레벨 $100 으로 테이크 프라핏을 세팅하고 싶다면 그냥 프라핏 박스에 $100 을 넣기만 하면 오더 프라이스는 저절로 셈이 됩니다.

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퀀티티 및 스탑 로스 두곳 모두 $ Risk, % Risk 를 볼 수 있을 것입니다. 이 필드를 써서 오더 어마운트 또는 스탑 레벨 자동 셈에 대한 리스크를 지정할 수 있습니다. 퀀티티와 스탑 로스 레벨을 한꺼번에 자동 셈할 수는 없습니다.

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또한, 각 섹션의 메인 필드를 늘 눈여겨 보십시오. 굵은 그레이색 프레임 (a gray bold frame) 으로 되어 있습니다. 이 필드 값은 직접 (manually) 넣습니다. 이 값은 픽스되며 저절로 바뀌지 않습니다. 각 섹션의 나머지 필드는 메인 필드가 바뀌면 다시 셈하게 (recalculate) 됩니다.

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그리고 패널/다이얼로그 오른쪽 윗 코너의 세팅 메뉴에 패널/다이얼로그 오더 필드 커스터마이징을 넣었습니다. 필요한 필드만 고르고 나머지는 꺼놓을 (disable) 수 있습니다.

미국 증권사 로빈후드 앱 사용법, 주문 종류 설명

초보자분들께서는 바로 아래 주문 창과 같이 바로 리밋오더 마켓오더 상관없이 항상 마켓오더로 주문을 넣는 경우도 종종 있다. 이럴 경우 주문을 넣을 때마다 수수료가 무료일지라도 슬리피지(Slippage) 로 매수 즉시 손실이 나게 된다.

특히 로빈후드의 경우 개인들이 주문을 넣고 체결되기 전에 정보를 미리 넘긴다는 소문도 있음으로 거래량이 낮은 종목일수록 마켓오더를 넣으면 더더욱 안 된다.

위와 같이 종목으로 들어가서 BUY OR SELL을 하게 되면 항상 빨간색 네모칸처럼 Market 오더로 주문이 들어간다.

즉 기본 설정으로 주문 시 40.91에 체결이 된다. Bid Ask 스프레드가 벌어지는 경우에는 무조건 매수 시 Ask가격 매도 시 Bid가격으로 체결되니 호가창을 한번 확인하고 마켓오더를 넣기 바란다.

Order Types 주문 종류

우선 주문 종류에 여러 가지가 있다.

어느 종류의 주문이든 시간 외 거래 (extended hours) 와 90일 동 안 유효하도록 주문 넣기!

리밋 오더 (Limit Order)

이렇게 주문할 경우 시간 외 거래와 90일 동안 주문이 유효한지 다시 확인한다.

스탑 오더 (Stop Order)

스탑오더는 특정 가격에 도달하면 시장가로 주문을 넣는 주문이다.

주식 가격이 상승추세를 시작할 것 같은 지점에서 이 주문을 사용한다. 위의 예는 알트리아 주식 가격이 $42.00에 도달하게 되면 시장가로 매수가 들어가게 된다. 시장가로 주문이 들어가는 거라 $42.00 이상에서 체결될 확률이 높다. "끊임없는 상승추세가 시작되는 게 확실하다" 생각될 때 사용해야 한다.

스탑 리밋 오더(Stop limit Order)

스탑리밋 오더로 주문을 넣게 되면 아래와 같은 두 가지 설정 창을 볼 수 있다.

스탑리밋오더는 특정가격에 도달했을 때 주문이 발동하는 주문이다.

현재 가격이 $39.90인데 스톱로스 오더 가격이 $42.00으로 진입하는 순간 지정가 주문(Limit Order)이 $41.50에 들어간다.

즉, 스탑오더와 비슷한데 시장가로 주문을 넣으면 더 높은 금액에 체결될 확률이 있으니 이걸 방지하고자 지정가 주문을 넣는 것이다. 상승추세가 있지만 어느 정도 등락이 있다고 생각되는 경우 스탑리밋 오더를 사용한다.

트레일링 스탑 오더(Trailing Stop Order)

주식을 처음 거래하는 분들이 "이 주문이 왜 필요한가?"라고 아마 고민해 봤을 것이다.

장 시작에 하락으로 시작해서 장 막판에 다시 올리는 경우를 보았을 것이다.

하지만 "내가 전업투자자가 아닌 이상 계속 호가창을 가격을 보고 있을 수도 없고 저렴하게 주식은 사고 싶고 그럴 경우"에 사용하는 주문전략이다.

우선 두 가지 옵션을 선택할 수 있다. 주문은 모두 시장가로 들어간다.

1. 최저가에서 특정 % 상승 시 주문 체결.스톱로스 오더

2. 최저가에서 특정 $ 가격 상승 시 주문 체결

1번의 경우 예를 들어보자. 현재 가격이 $39.90인 경우 1% 로 트레일링 스톱로스 오더 스탑오더를 넣게 되면 우선 주문 발동 가격이 ($39.90 * 1.01) = $40.30으로 설정이 된다. 만약에 하락해서 주식 가격이 $38.00이 된 경우 주문 발동 가격이 ($38.00*1.01) = $38.38로 재 설정이 된다. 하락이 멈추고 다시 상승을 시작할 경우 $38.38에 도달하는 경우 시장가로 주문이 접수되면서 주식을 매수하게 된다.

2번의 경우도 비슷하다. 다만 % 가 아니라 특정$ 차이만큼 세팅이 가능하다.

현재 가격이 $39.90에서 $1로 세팅을 할 경우 주문 발동 가격은 $40.90이다. 만약에 스톱로스 오더 계속 하락해서 $38.00에 도달하고 반등을 하게 되면 ($38.00+$1.00) = $39.00에서 주식을 매수하게 된다.

Take-Profit & Stop-Loss 오더를 세팅하는 다른 방법들 – 어카운트 커런시 및 귀하 어카운트 밸런스의 퍼센티지

테이크 프라핏 / 스탑 로스 섹션에 두가지 새 필드를 더했습니다. 이제는 바라는 프라핏 레벨을 어카운트 커런시 또는 어카운트 밸런스 퍼센티지로 세팅할 수 있습니다. 리스크도 마찬가지입니다.

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보기로, 프라핏 레벨 $100 으로 테이크 프라핏을 세팅하고 싶다면 그냥 프라핏 박스에 $100 을 넣기만 하면 오더 프라이스는 저절로 셈이 됩니다.

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퀀티티 및 스탑 로스 두곳 모두 $ Risk, % Risk 를 볼 수 있을 것입니다. 이 필드를 써서 오더 어마운트 또는 스탑 레벨 자동 셈에 대한 리스크를 지정할 수 있습니다. 퀀티티와 스탑 로스 레벨을 한꺼번에 자동 셈할 수는 없습니다.

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또한, 각 섹션의 메인 필드를 늘 눈여겨 보십시오. 굵은 그레이색 프레임 (a gray bold frame) 으로 되어 있습니다. 이 필드 값은 직접 (manually) 넣습니다. 이 값은 픽스되며 저절로 바뀌지 않습니다. 각 섹션의 나머지 필드는 메인 필드가 바뀌면 다시 셈하게 (recalculate) 됩니다.

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그리고 패널/다이얼로그 오른쪽 윗 코너의 세팅 메뉴에 패널/다이얼로그 오더 필드 커스터마이징을 넣었습니다. 필요한 필드만 고르고 나머지는 꺼놓을 (disable) 수 있습니다.


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