캔들 분석

캔들차트

캔들 분석

우리가 주식의 흐름을 분석하는 데에는 여러 가지 기법이 있다. 특히, 기술적 분석은 사람들이 각자 나름대로 개발하고, 발전
시킨 수많은 기법들이 이용되고 있다.
우 리가 주식시장에서 시장의 흐름을 가장 과학적으로 분석하고, 해석하며 미래의 주가를 예측할 수 있는 한 방법으로써 기술적 분석은 그 의미를 가지며, 이 기술적 분석의 시작은 캔들분석에 있다. 따라서, 소위 말하는 챠트분석은 우리가 매일 쳐다보고 있는 일봉을 해석하는 것부터 시작되어야 한다. 다시 말해 일봉패턴과 형태로써 주가에 참여한 세력의 유무를 알아내고, 향후 주가움직임을 예측할 수 있어야 한다는 의미이다.

캔들분석의 올바른 이해

위에서 언급했다시피 우리는 캔들분석을 통해서 미래의 주가흐름을 예측할 수 있다. 하지만, 모든 기술적분석 기법이 그렇듯이 캔들분석이 완벽히 주가흐름을 말해줄 수는 없다. 일부 일반투자가들은 몇 번의 실전을 통해 캔들분석의 정확성을 경험하고는 캔들분석이 전부인양 맹신하고는 하지만, 캔들분석에도 많은 속임수가 있기 마련이고 오히려 이것을 역이용하는 작전세력들로 인해 큰 손해를 볼 수 있기도 하다.

따라서 우리가 캔들에 접근하는 바람직한 자세는 주가에 영향을 미친 매수,매도세력이 어느 정도인지 해석하며, 캔들의 모양을 통해 그 세력들이 가진 의도를 유추함으로써, 미래의 주가를 캔들 분석 예측하는데 단지 확률을 높일 수 있다는데 있다는 사실을 받아
드리는 것이다. 프로야구에서 3할을 치면 국민타자가 될 수 있다. 매일 방망이를 가지고 피땀 흘려 노력하는 프로야구선수들도
3할을 제대로 때리지 못하는 현실을 이해하며, 겸손한 마음으로 캔들과 시장에 접근하는 자세가 필요한 것이다.

시중에 판매되는 여러 캔들분석의 서적들은 대부분이 캔들패턴이라는 형식에 너무 치중해 있다. 사실 중요한 것은 캔들이
가지고 있는 수많은 숨겨진 의미를 찾아내는 것인데, 패턴형식의 이름이나 딱 고정된 패턴을 수학공식 암기하듯이 외우고
있는 것이 현실이다. 현실이 이렇다 보니 암기한 캔들의 모양은 시간이 지나면 기억속에 흐릿하게 되고, 비슷한 캔들이 출현
하였을 때 아무 생각 없이 매수나 매도해 버리는 단순매매로 투자자들은 많은 속임수에 속아 넘어가고, 결국엔 캔들의 의미를 부정하기에 이른다.

따라서, 우리는 캔들챠트 분석을 다음과 같은 절차(4단계)로 이해함으로써 좀더 실전에 유용하게 대처할 수 있는 능력을
키우는 것이 중요하다.

캔들 분석

투자자들이 가장 많이 참고하는 일반적인 차트인 캔들차트는 봉차트라고도 하는데 주가가 형성된 모양이 양초(캔들)처럼 생겼다고해서 붙혀진 이름이기 때문입니다.

캔들 하나하나가 너무 중요한데 이 캔들 하나에는 투자자들의 심리가 모두 녹아들어있기 때문입니다.

실제로 기본적분석에 해당되는 재무제표나 기업의 상황을 전혀 고려하지 않고 오로지 캔들차트만으로 거래하는 투자자가 있을 정도로 캔들은 너무 중요한 정보를 담고 있습니다.

다음은 우리가 흔히 접하고 있는 캔틀차트의 모습입니다.

캔들차트

하나의 캔들에는 주가의 구성과 그 시간 대의 주가의 흐름으로 투자자의 심리를 파악할 수 있는 데이터로 캔들 분석 구성됩니다.

▷캔들의 구성

캔들은 차트에서의 설정에 따라 1분, 1일, 1주, 1달 별로 주가의 형성된 모습을 보여줍니다.

각각 분봉, 일봉, 주봉, 월봉 이라는 명칭으로 불려지며 분봉은 스켈핑이나 단타

1일로 설정되어 있다고 보고 캔들을 구성하는 각 항목에 대해 알아보겠습니다.

※ 고가 : 하루 거래 캔들 분석 중 가장 높은 가격

※ 저가 : 하루 거래 중 가장 낮은 가격

※ 시가 : 시장가라고 하며 정규장 시작 시의 가격

※ 종가 : 정규장 마감 시의 가격

▷양봉과 음봉

캔들은 두가지 형태로 분류됩니다.

특히 색상에서 확연히 차이가 나죠.

따뜻한 느낌을 주는 빨간색은 상승을 가리키는 양봉이라고 불리우며 차가운 느낌을 주는 파란색은 하락을 가리키는 음봉이라고 불립니다.

양봉은 시가보다 상승하는 경우 캔들 분석 생성되고 시가보다 하락하면 음봉이 생성됩니다.

또한 가운데 실선으로 표시되는 부분을 꼬리라고 부르며 위로 길면 윗꼬리 아래로 길면 아랫꼬리라고 부르며 윗꼬리가 길면 매도세가 강하여 상승을 억제하는 것을 의미하고 아랫꼬리가 길면 매수세가 강하여 하락을 억제하는 것을 의미합니다.

위의 그림을 보게 되면 양봉은 시가가 아래에서 형성되고 종가가 위에서 형성되지만 음봉은 시가가 위에서 형성되고 종가가 아래에서 형성되는 것이 차이점입니다.

주식초보 차트보기 캔들차드분석 캔들보는 방법

주식매수 차트를 보고 하시는 분들 계신가요?? 해외에서는 주식차트는 보지 않는다고 하는데 우리나라 사람들은 차트를 맹신하는 분들이 많지요? 뭐 맹신까진 아니여도 차트를 어느정도 볼수 있어야 주가판단이나 흐름을 알 수 있습니다. 그런데 캔들보는 방법을 왕초보 마인드로 설명해주는 곳이 잘 없지요??

오늘은 주린이들을 위해 제가 공부했던 방식으로 캔들의 구조를 파악해서 캔들의 의미를 읽는 방법을 최대한 쉽게 설명해보겠습니다.

캔들의 이해

캔들 분석

위의 차트를 보면 하나하나의 캔들이 모여 차트를 이루는 모습을 볼 수 있습니다. 캔들이라는 것은 일정기간 동안에 주가가 얼마에 시작을 했고, 가장 높은 가격이 얼마까지 갔으며, 가장 낮은 가격은 얼마까지 내려갔는지 그리고 마지막 종가에는 얼마에 장이 마감했는지를 한눈에 볼 수 있도록 그림으로 표현한것이라고 이해하시면 쉽습니다.

캔들을 구성하는 요소는 4가지가 있습니다.

주가가 시작하는 시작가(시가), 주가가 끝나는 종료가(종가), 최고가, 최저가!! 이 4가지를 정의해둔 기호방식에 의해서 그려주는것을 캔들이라 합니다.

조금더 직관적으로 주가의 변화를 표현하기 위해서 캔들의 색깔을 두가지 색으로 구분합니다.

하나는 양봉이라고 하고 하나는 음봉이라고 합니다. 양봉은 빨간색으로 그려지고 주가가 상승했음을 표현해줍니다. 반면에 주가가 하락했음을 표현해 주는 음봉은 파란색으로 그려집니다.

본인의 주식 계좌가 빨간색으로 나타난다 하면 수익이 나고 있다는 뜻이고, 보유주식이 파란색을 띠고 있으면 손실을 보고 있는 것이죠? 캔들도 마찬가지입니다. 우리는 빨간색을 좋아하지요 ㅎㅎㅎ

캔들이 어떻게 생긴것인지 그리고 구조가 어떤지 알아보겠습니다.

우선 양봉부터 알아보겠습니다.

캔들의 몸통과 위아래 꼬리로 되어 있습니다. 양봉의 경우에는 몸통의 아랫부분이 시작가(시가), 몸통의 윗부분은 종료가(종가)가 됩니다. 그리고 윗꼬리와 아랫꼬리중에서는 아랫꼬리의 맨아래부분이 최저가, 윗꼬리에서는 젤 위쪽이 최고가 입니다.

실제로 차트에 그려지는 양봉캔들을 보면 그 모양은 다양합니다.
예를 들면 몸통이 짧고 꼬리가 길게 되어 있는 캔들, 몸통과 꼬리가 있는데 위꼬리 없이 아랫꼬리만 달려있는 경우도 있고, 반대로 윗꼬리에 몸통만 있고 아랫꼬리가 없는 경우도 있습니다. 또 경우에 따라서는 꼬리가 없이 몸통만 있는 경우도 있습니다. 그리고 몸통이 없이 십자가 모양으로 되어 있는 캔들도 있습니다.
십자가 모양으로 그려지는 캔들의 경우는 시가와 종가가 거의 비슷할 경우에 이렇게 그려집니다. 꼬리가 없이 몸통만 있는 캔들의 경우에는 종가와 최고가가 같았던 상황, 그리고 시가와 최저가가 같았던 상황이 이런 캔들이 그려집니다. 또 꼬리가 없이 몸통이 짧은 경우는 시가와 종가가 거의 비슷했을 경우에 그려지게 됩니다.

다음으로는 파란색으로 그려지는 음봉에 대해 알아보겠습니다.
음봉은 주가가 하락한 경우에 그려진다고 말씀을 드렸었습니다. 위에서 알아봤던 양봉과 구조적으로는 차이가 없습니다. 다만 음봉은 윗부분이 시가고 아래부분이 종가라는 것만 다릅니다.

음봉캔들 역시 양봉과 마찬가지로 실제로 차트상에는 여러가지 형태로 그려지게 됩니다.

이것의 대한 해석은 양봉과 동일합니다.

캔들의 분석(읽는법)

이제는 캔들이 차트상에서 시간의 순서대로 나란히 그려질때 주가가 어떻게 흘러갔는지를 읽는 법에 대해 알아보겠습니다.

종가기준으로 위의 캔들을 보시고, 캔들 분석 1일차에서 2일차로 넘어갈때 종가가 상승했고, 2일차에서 3일차로 넘어갈때 종가가 하락했음을 이해하셔야 합니다. 어렵지 않는 당연하고 기본이 되는 것이지만 봉차트를 보는데 익숙하지 않은 초보분들은 많이 헷갈려합니다.
단순히 캔들의 높이를 비교하고 주가의 등락을 판단하지 말란뜻에서 설명드립니다.
캔들차트로 캔들 몸통의 높이를 비교해서 보면은 V자로 오해하는 그림으로 보여집니다. 하지만 실제로 선차트로 종가를 점찍어서 그려보면 반대의 그림이 나옵니다. (참고로 주가의 차트는 선형차트로 그려주기도 합니다.) 단순히 주가가 올랐는지 내렸는지만을 본다면 선형차트가 보기는 쉽지만 복잡하게 이렇게 캔들이라는 것을 그려서 차트를 만들어주는 이유는 종가라는 것만으로 주식의 가격을 보기가 어렵기 때문에 장중에 얼마나 높은 가격으로 올라갔으며 얼마나 내려갔다가 마감했는지를 직관적으로 알아보고 이해하기 위해서 이렇게 캔들차트인 봉차트를 이용하곤 합니다.
그런데 봉차트를 잘못이해하면 주가를 반대로 이해할 수도 있으니 이부분은 꼭 확인하고 넘어가야 할듯해서 주식 초보 차트보기내용으로 포스팅해봤습니다. 다음에는 캔들을 좀더 분석해보고 차크 구간안에서 캔들의 모양을 보고 매수타임인지 매도타임인지 알아보는것에 대해 알아보도록 하겠습니다.

단일캔들분석(우산형,샅바형,십자형,유성형,역전된해머형)

추세의 천장권이나 바닥권에서 아래로 달린 꼬리가 몸체의 두배 이상되는 모양의 캔들차트가 나타나면 추세전환 신호로 보는데 이러한 패턴을 우산형(umbrella)라고 합니다.

더 이상 주가가 하락하지 않고 상승추세로 돌아설 가능성이 큰 형태로 음봉보다는 양봉 출현시 신뢰성이 높아집니다.

행잉맨형이라고도 하며 과도한 매수 상태로 향후 하락추세로 발전할 가능성이 많은데, 양봉보다는 음봉의 경우 신뢰도가 올라갑니다.

상승샅바형은 하락추세에서 시가가 당일 중의 저가를 기록한 후 지속적인 상승을 보여 긴 몸체의 양봉을 나타낸 것이고, 하락샅바형은 상승추세에서 시가가 당일 중의 고가를 기록한 후 계속 하락을 보여 긴 몸체의 음선을 나타낸 것을 말합니다.

상승샅바형이 출연한 후 다음날 종가가 샅바형 양봉 아래서 형성되면 매도세의 지속으로 봅니다. 또 하락샅바형이 출현한 후 다음날 종가가 샅바형 음선 위에서 형성되면 상승 지속으로 봅니다. 샅바형은 우산형보다 신뢰도가 다소 떨어지는 경향이 있습니다.

시세가 등락을 거듭하다가 종가가 시가와 같아지게 되는 경우를 십자형이라고 하는데 추세반전에 대한 신호로 봅니다.

상승추세에서 긴 양봉이후 출현하는 십자형은 추세전환 신호로서 높은 신뢰도를 갖지만 하락추세에서의 십자형은 상대적으로 신뢰도가 낮습니다. 십자형이 시장의 매수세와 매도세의 캔들 분석 균형을 반영하기 때문입니다.

하락추세에서는 심리적으로 불안정한 투자자들 때문에 매도세가 이어져 하락세가 계속되기도 합니다. 몸체 아래와 위로 긴 꼬리를 갖는 장족십자형은 시장이 급등락을 보인 후 종가와 시가가 캔들 분석 같게 된 것으로 추세가 불안정한 모습을 나타냅니다.

비석십자형은 시가와 종가와 저가가 같게 형성된 것으로 바닥권보다는 천장권에서 신뢰도가 높습니다. 상승추세에서 나타나는 비석십자형은 하락추세로의 전환을 의미하는데, 이는 저가로 출발하여 상승을 하다가 매수세의 동요로 다시 종가와 저가와 시가 수준으로 하락했기 때문입니다. 이때 고가가 높으면 높을 수록 강력한 하락전환 신호로 봅니다.

유성형은 상승추세가 한계에 있을때 추세의 하락 반전을 예고하는 신호이다. 유성형은 대개 갭을 동반하여 작은 몸체와 위로 몸체보다 2배이상 되는 긴 꼬리를 갖춘 캔들의 모습을 하는데, 양봉보다 음봉의 신뢰도가 높다.

역망치형은 하락국면에서 작은 몸체에 위로 긴 꼬리를 갖춘 캔들을 말하는데, 망치형보다는 신뢰도가 다소 떨어진다. 역전된 캔들 분석 망치형은 다음날 캔들이 양봉이거나 갭을 만들면서 전일 종가보다 높게 형성되면 강한 추세전환시도로 본다.